烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023 年半年度财务报告
定全 2023-03
2023 年 8 月 31 日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：元
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 1,661,628,793 1,651,454,115
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、2 684,245 2,712,460
应收账款 七、3 210,175,785 343,982,985
应收款项融资 七、4 308,817,929 309,329,918
预付款项 七、5 9,251,401 60,415,508
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 69,101,039 70,542,398
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 2,926,495,444 2,903,398,515
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、8 156,044,415 185,337,393
流动资产合计 5,342,199,051 5,527,173,292
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、9 38,065,512 41,371,385
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、10 21,041,320 22,115,318
固定资产 七、11 5,926,395,012 6,028,137,972
在建工程 七、12 47,247,490 40,934,161
生产性生物资产 七、13 177,932,255 184,420,741
油气资产
使用权资产 七、14 128,804,715 139,887,159
无形资产 七、15 551,495,257 578,240,846
开发支出
商誉 七、16 107,163,616 107,163,616
长期待摊费用 七、17 265,783,428 274,699,232
递延所得税资产 七、18 215,145,646 227,362,656
其他非流动资产
非流动资产合计 7,479,074,251 7,644,333,086
资产总计 12,821,273,302 13,171,506,378
流动负债：
短期借款 七、19 348,885,834 389,378,480
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、20 417,210,497 503,323,746
预收款项
合同负债 七、21 135,643,228 165,727,991
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、22 135,368,771 182,951,538
应交税费 七、23 202,463,826 239,695,902
其他应付款 七、24 373,745,618 372,608,689
其中：应付利息 88,889
应付股利 393,855 70,317
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、25 143,764,399 144,020,834
其他流动负债 七、26 17,687,656 18,945,706
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债合计 1,774,769,829 2,016,652,886
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、27 81,961,226 128,112,115
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、28 94,469,356 109,505,093
长期应付款 七、29 20,000,000 42,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、30 34,530,599 38,389,058
递延所得税负债 七、18 8,934,155 11,266,932
其他非流动负债
非流动负债合计 239,895,336 329,273,198
负债合计 2,014,665,165 2,345,926,084
所有者权益：
股本 七、31 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
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