财务报告
二〇二一年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年 6 月 30 日 单位：元
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 1,513,731,040 1,194,214,929
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、2 169,236,257 183,853,362
应收款项融资 七、3 338,278,251 338,090,187
预付款项 七、4 8,027,712 71,296,416
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、5 22,861,668 22,428,956
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、6 2,920,940,415 2,945,548,651
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、7 220,460,751 234,118,715
流动资产合计 5,193,536,094 4,989,551,216
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 47,159,727 48,263,507
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、9 25,470,474 27,057,730
固定资产 七、10 5,674,883,742 5,724,935,846
在建工程 七、11 670,705,216 635,495,152
生产性生物资产 七、12 190,183,036 192,173,536
油气资产
使用权资产 七、13 110,547,744
无形资产 七、14 651,746,519 660,989,065
开发支出
商誉 七、15 132,938,212 132,938,212
长期待摊费用 七、16 332,133,295 314,465,855
递延所得税资产 七、17 181,479,059 206,241,275
其他非流动资产 七、18 158,377,754 170,370,147
非流动资产合计 8,175,624,778 8,112,930,325
资产总计 13,369,160,872 13,102,481,541
流动负债：
短期借款 七、19 716,361,680 689,090,715
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、20 409,887,533 484,347,958
预收款项
合同负债 七、21 108,304,501 135,073,280
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、22 139,388,230 188,779,911
应交税费 七、23 161,200,580 213,412,813
其他应付款 七、24 683,062,474 386,105,526
其中：应付利息 2,289,564 553,471
应付股利 274,507,652 1,003,125
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债 七、25 125,279,691 133,311,890
其他流动负债 七、26 14,000,154 14,820,653
流动负债合计 2,357,484,843 2,244,942,746
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、27 202,741,846 200,352,968
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、28 111,337,332
长期应付款 七、29 64,000,000 86,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、30 45,454,375 52,653,609
递延所得税负债 七、17 11,873,395 12,022,613
其他非流动负债 七、31 2,078,971 2,078,971
非流动负债合计 437,485,919 353,108,161
负债合计 2,794,970,762 2,598,050,907
所有者权益：
股本 七、32 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、33 524,968,760 5
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