安徽安凯汽车股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]245 号）核准，截至 2018 年 6 月 29 日止，安凯客车已向安
徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,127.54 万元(不含进项税额)，安凯客车实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 7 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建
设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司 34050146860800002282 28,748,833.58
合 计 -- 28,748,833.58
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,784.95 万元（含募集资金总
额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为2,701.05万元。募集资金专项账户利息收入扣减手续费净额173.83万元，募集资金余额为 2,874.88 万元。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
中型高档公商务车项目募集资金承诺投资总额 8,340 万元，截至 2022 年 3 月 31 日
止，该项目累计投入募集资金 2,379.41 万元，比承诺投资额少投入 5,960.59 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。
产品验证能力提升项目募集资金承诺投资总额 5,160 万元，截至 2022 年 3 月 31 日
止，该项目累计投入募集资金 3,559.17 万元，比承诺投资额少投入 1,600.83 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。
数字化管理系统能力建设项目募集资金承诺投资总额 1,500 万元，截至 2022 年 3
月 31 日止，该项目累计投入募集资金 1,200.83 万元，比承诺投资额少投入 299.17 万元。
该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体
情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 项目投资总额 承诺募集资金 自筹资金预先投
投入总额 入金额
中型高档公商务车项目 346,000,000.00 346,000,000.00 338,000.00
产品验证能力提升项目 105,440,000.00 105,440,000.00 3,695,000.00
数字化管理系统能力建设项目 34,400,000.00 34,400,000.00 2,019,458.10
偿还银行贷款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
项目名称 项目投资总额 承诺募集资金 自筹资金预先投
投入总额 入金额
合 计 535,840,000.00 535,840,000.00 56,052,458.10
截至前次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 56,052,458.10 元，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2018]5546 号《关于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
56,052,458.10 元，并于 2018 年 9 月 18 日予以披露。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项的核查意见》。2018 年 9 月 17 日公司召开的 2018 年第五次临时股东大会
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2019 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019 年 3 月 15 日公司召开的 2019 年第一次临
时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2019 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019 年 10 月 25 日公司召开的 2019 年第五次
临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项的核查意见》。2020 年 4 月 30 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审
议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的核查意见》。2020 年 11 月 10 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通
过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.
2021 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的核查意见》。2021 年 4 月 28 日公司召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的核查意见》。2021 年 10 月 29 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金的
金额为 3,500.00 万元。
2.公司尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2,874.88 万元，主要系根据规划
进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。
三、前次募
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