2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三湘印象股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2022年期初占用资金余额 2022年1-6月占用累计发生 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还累 2022年6月30日占用资金 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2022年1-6月往来累计发生 2022年1-6月往来资金 2022年1-6月偿还累 2022年6月30日往来资金 往来性质（经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 2022年期初占用资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 余额 往来形成原因 往来、非经营性往
来）
控股股东、实际控制 湖南炎帝生物工程有限公司及 受同一实际控制 应收账款 17,677,191.47 17,677,191.47 工程进度款 经营性资金往来
人及其附属企业 其子公司 人控制
上海三湘（集团）有限公司 子公司 其他应收款 3,757,362,022.98 66,050,000.00 671,832,191.30 3,151,579,831.68 往来款 非经营性资金往来
上海三湘文化发展有限公司 子公司 其他应收款 109,825,166.66 2,000.00 40,002,000.00 69,825,166.66 往来款 非经营性资金往来
上市公司的子公司及 三湘（香港）有限公司 三级子公司 其他应收款 41,583,651.29 41,583,651.29 代收款 非经营性资金往来
其附属企业 上海聚湘投资有限公司 三级子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 代垫款 非经营性资金往来
三河市湘德房地产开发有限公 四级子公司 其他应收款 1,001,243,133.05 21,397,541.70 50,000,000.00 972,640,674.75 资金拆借、代 非经营性资金往来
司 垫款
三河市湘德房地产开发有限公 四级子公司 应收账款 8,000,000.00 8,000,000.00 担保费 非经营性资金往来
司
广西文华艺术有限责任公司 联营企业 其他应收款 900,000.00 900,000.00 代垫款 非经营性资金往来
其他关联方及其附属 平遥县印象文化旅游发展有限 联营企业 其他应收款 10,494.00 10,494.00 往来款 非经营性资金往来
企业 公司
上海湘芒果文化投资有限公司 联营企业 其他应收款 1,174,426.64 1,174,426.64 代垫款 非经营性资金往来
总计 3,935,358,526.40 1,068,471,559.69 21,397,541.70 761,834,191.30 4,263,393,436.49
法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：周立松
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