证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－014
安徽国风新材料股份有限公司董事会关于
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,242.81 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，本次募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民
币 462,560,200.82 元，其中：以前年度使用 298,804,568.59元，本年度使用 163,755,632.23 元，均投入募集资金项目。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人
民币 272,842,032.71 元，理财产品余额 0.00 元，累计使用金额人民币 462,560,200.82 元，银行手续费支出 127,607.30 元，与实际募集资金净额人民币 695,263,242.81 元的差异金额为存款利息 40,266,598.02 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司 2007 年 7 月董事会三届十五次会议审议通过；本公司 2017
年度第一次临时股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了合肥科
技 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 营 业 部
20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公司合 肥高新区支行 58060078801400000884 专项账户，批准全资子公 司合肥国风先进基础材料科技有限公司（以下简称“国风先基 材料”）开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20010268895066600000011 专项账户，仅用于本公司募集资金的 存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资 的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。
（二）募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，国风先基材料与 公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构 国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》， 上述监管协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切 实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专户信息
如下:
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20010268895066600000011 活期存款 272,842,032.71
合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20000371339666600000064 活期存款 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801400000884 活期存款 已注销
合计 272,842,032.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报
告附件 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年2月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金55,646.32万元出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于项目建设，并根据项目变更情况增
设募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日披
露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2022-011）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的
资金使用情况详见附表 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件：2．变更募集资金投资项目情况表
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件 1
安徽国风新材料股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：安徽国风新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,526.32 本年度投入募集
资金总额 16,375.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 55,646.32 已累计投入募集
资金总额 46,256.02
累计变更用途的募集资金总额比例 80.04%
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金 否 13,880.00 13,880.00 0.00 13,892.75 100.09 不适用 否
高性能微电子级聚酰 不适用 否
亚胺膜材料项目 是 55,646.32 0.00 0.00 0.00 0.00
电子级聚酰亚胺膜材 建设期
料项目（变更后） 是 0.00 55,646.32 16,375.56 32,363.27 58.16
承诺投资项目小计 69,526.32 69,526.32 16,375.56 46,256.02 -
超募资金投向（无）
合计 69,526.32 69,526.32 16,375.56 46,256.02 -
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