股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2020－012
安徽国风塑业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，安徽国风塑业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539 号）核准，公司于 2014年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)148,327,485.00 股，发行价为 3.42 元/股，募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4月 18 日出具天职业字[2014]8671 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
442,359,971.37 元，其中：以前年度使用 438,735,638.91 元，本年度使用 3,624,332.46 元，均投入募集资金项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币
442,359,971.37 元，因注销募集资金专用账户转出金额人民币71,214,417.55 万元，两者合计为 513,574,388.92 元，与初始募集资金净额人民币 492,364,142.67 元相差人民币 21,210,246.25 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2007 年 7 月董事会三届十五次会议审议通过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司合肥分行账号为 7326010182600189041 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建
投证券股份有限公司已于 2014 年 5 月 7 日与中信银行股份有限公司合
肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2019 年 12 月 31 日，公司将存储在募集资金专用账户中的剩余募
集资金及其利息全部转出，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专户信息如下:
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司合肥分行 7326010182600189041 活期存款 0.00
合计 0.00
经公司董事会六届三十二次会议、监事会六届二十三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，公司变更剩余募集资金用途为永久补
充流动资金，用于公司日常经营。2019 年 12 月 31 日，公司将存储
在募集资金专用账户中的剩余募集资金及其利息全部转出，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件 1 募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2019 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附 2 变更
募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,236.41 本年度投入募
集资金总额 362.43
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.42
累计变更用途的募集资金总额 13,468.42 已累计投入募
集资金总额 44,235.99
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 27.35
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 可使用状态日 效益 计效益 是否发生重
分变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 否 49,236.41 40,768.41 362.43 35,767.99 87.73 2016 年 10 月 -209.39 否 否
合计： 49,236.41 40,768.41 362.43 35,767.99 -209.39
超募资金投向（无）
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目） 年产 3 万吨环保节能预涂膜项目：市场尚处于持续开发阶段，产能尚未完全释放，销售毛利低于预期，项目暂未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目，原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业
布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议
募集资金投资项目实施地点变更情况 通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400.00 亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015 年 4 月竞买获得位
于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1 号
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