证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承
销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专户，
共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00 元，公司实际募
集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12 日，四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2021 年募集资金使用金额及期末余额
截至2021年12月31日,本公司实际已累计使用募集资金1,481,401,227.36
元 ， 其 中 ： 2021 年 使 用 金 额 959,221,068.20 元, 以 前 年 度 使 用 金 额
522,180,159.16 元；募集资金余额 450,152,024.86 元(含募集资金利息收入累计 118,815,325.86 元)。
（三）变更募投项目概况
2020 年 5 月 29 日,经公司 2019 年度股东大会决议通过，公司将剩余募集资
金净额（含利息）1,694,055,139.91 元从原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目变更为“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目，分别拟投入募集资金 94,422.74 万元和 74,982.77 万元。投资主体变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以下简称“酒
厂公司”），公司对酒厂公司的持股比例为 99%(具体详见公司于 2020 年 4 月 28
日披露的《第五届董事会第七十三次会议公告》《关于变更非公开发行募集资金
用途及实施主体的公告》、2020 年 5 月 30 日披露的《2019 年度股东大会决议公
告》)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于
2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011 年、2015
年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户
存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集
资金专项账户。本公司、宜宾商行及国泰君安于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018 年 12 月 20 日，本公司、四川省宜宾五
粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2020 年 5 月 29 日变更了非公开发行募集资金用途及实施主体。2020
年 6 月 24 日，本公司、酒厂公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《办法》规定的签订监管协议至少
应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的
规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）
募集
开户银行 资金 账 号 活期存款 定期 通知存款 小 计
开户 存款
单位
本公司 26301201000000670 0.00 0.00
宜宾商业 小计 0.00 0.00
银行五粮 酒厂 26301201000003079 3,152,024.86 3,152,024.86
液支行 公司 26301255000000010 447,000,000.00 447,000,000.00
小计 3,152,024.86 447,000,000.00 450,152,024.86
募集资金账户余额合计 3,152,024.86 - 447,000,000.00 450,152,024.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年，公司共使用募集资金 959,221,068.20 元,其中：“成品酒包装及智
能仓储配送一体化项目”537,056,480.62 元，“勾储酒库技改工程项目”422,164,587.58 元（具体详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年，“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”“勾储酒库技改工程项
目”合计投入 959,221,068.20 元（具体详见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、
准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 185,327.74 本年度投入募集资金总额 95,922.11
实际募集资金 181,273.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51 已累计投入募集资金总额 148,140.12
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41%
项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资 本年度实 性是否发
金投向 （含部分变更） 投资总额 总额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3)＝ 定可使用状 现的效益 到预计 生重大变
(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 - 5,644.64 100 不适用 不适用 不适用 否
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 - 3,944.06 100 不适用 不适用 不适用 否
3.服务型电子商务平台 是 63,074.00 8,434.04 - 8,434.04 100 不适用 不适用 不适用 否
4.成品酒包装及智能仓 否 - 94,422.74 53,705.65 69,336.68 73.43 预计 2023 不适用 不适用 否
储配送一体化 年 12 月
5.勾储酒库技改工程 否 - 74,982.77 42,216.46 60,780.70 81.06 预计 2022 不适用 不适用 否
年 12 月
承诺投资项目小计 185,397.00 187,428.25 95,922.11 148,140.12 79.04
超募资金投向
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金
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