唐山冀东装备工程股份有限公司
2021 年度财务决算报告
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）审计。现将公司 2021 年度财务决算情况说明如下：
一、主要指标情况说明：
1.收入及盈利情况
2021 年度，公司合并报表营业收入 34.50 亿元，较上年同期
29.77 亿元增长 15.88%；毛利率 5.99％，较上年同期 5.42%上升
0.57 个百分点；利润总额 4,034.18 万元，较上年同期 2,694.07 万
元增长 49.74%；净利润 1,733.72 万元，较上年同期 360.29 万元
增长 381.20%。其中归属于母公司所有者净利润 2,092.79 万元，较上年同期 1,669.66 万元增加 25.34%。
2.资产及负债情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 19.81 亿
元，负债总额 15.74 亿元，所有者权益 4.07 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.75 亿元，资产负债率 79.45％。
3.现金流量情况
2021 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-913.11 万元，投资活动产生的现金流量净额为-4,747.95 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,832.57 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.37 万元，现金及现金等价物净增加额为-7,498.01 万元。
主要科目变动情况说明表
合并报表项目 同比变动幅度 变动原因说明
应收账款 37.04% 主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结算所致
预付款项 -65.26% 主要是公司承接的重点建设项目原料采购到货结算所致
固定资产 -46.28% 主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
无形资产 -82.20% 主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
短期借款 -41.39% 主要是本报告期银行及金融机构借款减少所致
应付票据 119.62% 主要是本报告期公司办理的银行承兑汇票增加所致
合同负债 -58.96% 主要是公司承接的重点建设项目完成结算所致
其他应付款 -31.75% 主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
营业收入 15.88% 主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结转收入所致
营业成本 15.19% 主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结转成本所致
销售费用 12.48% 主要是本报告期业务量增加以及同期享受社保减免所致
管理费用 20.67% 主要是同期享受社保减免所致
研发费用 32.71% 主要是本报告期研发投入增加以及同期享受社保减免所致
资产减值损失 46.93% 按公司会计政策计提减值准备同比减少所致
信用减值损失 -116.12% 公司本报告期应收账款清收冲回以前年度已计提坏账准备同比减少所致
经营活动产生的
-104.92% 主要是公司承接的部分项目在同期预收货款所致
现金流量净额
投资活动产生的
-72.37% 主要是本报告期投资及取得子公司现金流出增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
63.50% 主要是本报告期偿还借款同比减少所致
现金流量净额
现金及现金等价
-169.56% 主要是以上原因综合所致
物净增加额
合并资产负债表
2 0 2 1 年 1 2 月 3 1 日 人 民 币 元
项 目 年末余额 年初余额
流动资产： —— ——
货币资金 255,010,959.98 331,858,162.28
应收票据 14,970,000.00 9,974,868.40
应收账款 684,411,152.55 499,419,318.52
应收款项融资 235,605,057.05 291,308,739.92
预付款项 145,238,728.54 418,058,787.59
其他应收款 21,157,834.17 17,570,245.66
存货 114,043,829.71 151,496,390.10
合同资产 192,571,614.42 255,877,635.67
其他流动资产 6,889,992.62 29,159,697.22
流动资产合计 1,669,899,169.04 2,004,723,845.36
非流动资产： —— ——
其他权益工具投资 17,452,090.24
投资性房地产 59,651,875.94
固定资产 227,003,783.97 422,594,768.61
在建工程 89,622.64 842,121.34
使用权资产 859,613.64 2,171,149.04
无形资产 16,893,575.90 94,915,548.70
长期待摊费用 1,359,926.92 1,309,029.56
递延所得税资产 47,407,679.93 47,663,364.63
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 311,066,293.24 629,147,857.82
资 产 总 计 1,980,965,462.28 2,633,871,703.18
合并资产负债表（续）
2 0 2 1 年 1 2 月 3 1 日 人 民 币 元
项 目 年末余额 年初余额
流动负债： —— ——
短期借款 179,710,000.00 306,630,000.00
应付票据 109,075,831.02 49,666,143.40
应付账款 880,330,777.17 1,013,674,905.15
合同负债 178,958,669.37 436,070,406.35
应付职工薪酬 15,135,880.42 13,514,992.62
应交税费 25,400,273.88 8,626,822.24
其他应付款 160,820,313.03 235,622,924.04
一年内到期的非流动负债 225,122.97 -
其他流动负债 16,803,123.44 53,572,019.92
流动负债合计 1,566,459,991.30 2,117,378,213.72
非流动负债： —— ——
租赁负债 236,654.77 1,735,052.32
递延收益 7,109,742.18 7,582,306.68
非流动负债合计 7,346,396.95 9,317,359.00
负 债 合 计 1,573,806,388.25 2,126,695,572.72
所有者权益（或股东权益）： —— ——
实收资本（或股本） 227,000,000.00 227,000,000.00
资本公积 358,656,856.14 405,700,162.63
其他综合收益 -1,778,891.23 16,409.84
专项储备 6,772,321.88
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