唐山冀东装备工程股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2020 年度财务决算情况说明如下：
一、主要指标情况说明：
1、收入及盈利情况
2020 年，公司合并报表营业收入 26.52 亿元，同比增长 4.16%；
毛利率 4.88％，同比增长 0.15 个百分点；利润总额 641.05 万元，同
比下降 83.90%；净利润-1,076.87 万元，同比下降 179.32%；归属于母公司所有者净利润 448.07 万元，同比下降 81.02%。
2、资产及负债情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 24.88 亿元，
负债总额 20.48 亿元，净资产 4.40 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.45 亿元，资产负债率 82.33％。
3、现金流量情况
2020 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 15,297.00万元，投资活动产生的现金流量净额-2,704.81 万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,021.33 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.42 万元，现金及现金等价物净增加额为 7,555.45 万元。
主要科目变动情况说明表
同比变动
报表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
幅度
货币资金 280,729,238.16 214,589,828.74 30.82% 主要是报告期末预收的货款大幅增加所致
应收票据 270,052,691.84 -100.00%
应收款项融资 243,014,117.70 100.00% 主要是本期商业票据转入应收款项融资列示所致
应收账款 471,732,542.74 645,547,358.45 -26.93% 主要是报告期内收回部分陈欠款所致
预付账款 418,058,787.59 242,454,674.31 72.43% 主要是铜川项目按合同约定支付的预付设备款所
合同资产 255,877,635.67 107,146,416.51 138.81% 主要是本期已完工未结算的民建项目增加所致
投资性房地产 59,651,875.94 100.00% 主要是部分厂房对外出租从固定资产转入所致
固定资产 415,657,582.80 314,896,246.53 32.00% 主要是报告期内智能电气制造基地建设项目转固
在建工程 842,121.34 106,112,789.23 -99.21%
短期借款 306,630,000.00 513,150,000.00 -40.25% 主要是本报告期内在金融机构借款减少所致
应付票据 49,666,143.40 20,638,214.37 140.65% 主要是本报告期公司使用票据结算较多所致
合同负债 436,070,406.35 160,448,114.34 171.78% 主要是铜川项目按合同约定预收设备款所致
应付职工薪酬 11,592,721.07 17,180,750.11 -32.52% 主要是按本报告期考核年薪同比下降所致
其他应付款 233,244,356.59 54,450,197.17 328.36% 主要是委托贷款额同比减少所致
营业收入 2,652,227,344.31 2,546,400,307.04 4.16% 主要是本报告期民建项目收入增加所致
销售费用 26,590,881.08 27,947,398.49 -4.85% 主要是报告期内取得疫情社保减免所致
管理费用 64,691,521.96 83,196,770.12 -22.24% 主要是报告期内取得疫情社保减免所致
财务费用 14,081,910.07 14,930,469.15 -5.68% 主要是报告期内公司现金流充足，存款利息收入同
研发费用 22,155,321.55 25,972,205.06 -14.70% 主要是报告期内取得疫情社保减免所致
资产减值损失 -21,134,770.49 -3,887,411.54 -443.67% 主要是报告期内计提存货减值准备所致
信用减值损失 16,217,238.39 38,647,380.28 -58.04% 主要是公司清收陈欠应收账款取得成效
营业外收入 23,247,409.88 45,495,764.52 -48.90% 主要是报告期内取得政府补助同比下降所致
营业外支出 2,750,210.31 593,438.17 363.44% 主要是报告期内支付搬迁赔偿款所致
经营活动产生的 152,970,039.19 9,507,728.57 1508.90% 主要是报告期内收到销售款同比增加所致
投资活动产生的 -27,048,071.73 -184,063,029.68 85.30% 主要是本报告期购建资产支付的现金同比减少所
筹资活动产生的 -50,213,278.45 181,655,442.88 -127.64% 主要是报告期内借款额下降所致
现金及现金等价 75,554,503.87 7,114,672.76 961.95% 以上原因综合所致
2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 人 民 币 元
项 目 年末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,729,238.16 214,589,828.74
应收票据 270,052,691.84
应收账款 471,732,542.74 645,547,358.45
应收款项融资 243,014,117.70
预付款项 418,058,787.59 242,454,674.31
其他应收款 15,373,705.58 18,201,268.48
存货 151,496,390.10 198,051,048.28
合同资产 255,877,635.67 107,146,416.51
其他流动资产 29,138,929.45 28,425,843.55
流动资产合计 1,865,421,346.99 1,724,469,130.16
非流动资产：
投资性房地产 59,651,875.94
固定资产 415,657,582.80 314,896,246.53
在建工程 842,121.34 106,112,789.23
使用权资产 2,171,149.04 2,330,120.84
无形资产 94,843,867.26 95,805,622.35
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,309,029.56 2,787,423.23
递延所得税资产 47,663,364.63 48,785,609.44
其他非流动资产 - 11,102,445.15
非流动资产合计 622,138,990.57 581,820,256.77
资产总计 2,487,560,337.56 2,306,289,386.93
合并资产负债表（续）
2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 人 民 币 元
项 目 年末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 306,630,000.00 513,150,000.00
应付票据 49,666,143.40 20,638,214.37
应付账款 941,344,558.81 1,043,075,655.43
合同负债 436,070,406.35 160,448,114.3
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