证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-032
中石化石油机械股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行
方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资
金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述资金
已于 2022 年 3 月 31 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集到账，2022
年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 141,364,001.17 元，募集资金到账后直接使用募集资金投入
募投项目 150,303,450.32 元，补充流动资金 296,226,410.15 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。
2023 年度公司直接使用募集资金投入募投项目 33,767,538.53 元，收到专
户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 621,661,400.17
元，尚未使用的金额为 390,228,996.37 元，明细如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 999,999,995.04
减：发行费用（不含增值税） 5,135,570.74
2、募集资金净额 994,864,424.30
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 141,364,001.17
直接投入募投项目 184,070,988.85
补充流动资金 296,226,410.15
手续费支出 2,562.39
加：利息收入 17,028,534.63
2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 390,228,996.37
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设
募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称
“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）
开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）以及招行金融港支行已于 2022 年 4 月 19 日签署了《募集资
金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于 2022 年 5 月
12 日签署了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管
协议和四方监管协议的要求履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 390,228,996.37 元（含利息收
益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 中石化石油机械股 招商银行股份有限公司武 027900178110301 390,226,208.75
份有限公司 汉金融港支行
2 中石化四机石油机 招商银行股份有限公司荆 127907161310602 2,787.62
械有限公司 州分行
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2023 年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
(九)募集资金使用的其他情况
2023 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 99,486.44 本年度投入募集资金总额 3,376.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 62,166.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 是 否 项目可
是否已变更募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到 本年度实现达 到 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部诺投资总额 资总额（1）入金额 累计投入 （%）（3）预定可用 的效益 预 计 否发生
分变更） 金额（2） 状态日期 重大变
＝（2）/（1） 效益
化
承诺投资项目
1．电动压裂装备一体化服务 否 32,000.00 32,000.00 0 22,475.77 70.24 2022年6月 3,377.72 是 否
2. 螺旋焊管机组升级更新改 否 7,280.00 7,280.00 857.00 7,267.23 99.82 2022年12月 -1,591.89 否 否
造工程
3.螺旋焊管机组升级更新改造 否 12,720.00 12,720.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 是
二期工程
4.油气田增压采收压缩机产线 否 18,000.00 18,000.00 2519.75 2800.50 15.56 不适用 不适用 不适用 否
智能化升级改造
5.补充流动资金
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