证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-52
秦川机床工具集团股份公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第
九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） “高端智能齿轮装备研制与产业化项目”和“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”，以及2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金 9,857.45 万元用于永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司于 2021 年 9 月 3 日以非公开发
行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 15,271,471.70 元（不含税）及其他发行费用人民币
628,301.88元（不含税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币 953,986.42 元后，实际募集资金净额为人民币 782,426,240.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2021）0041”验资报告。
2、2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号），公司于 2023 年 6 月 13 日以
向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计 14 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
1、2020 年度非公开发行股票募投项目情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
金金额
1 高端智能齿轮装备研制与产业化项目 30,220.00 30,220.00
2 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 18,068.30 15,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款 34,708.00 33,022.62
合计 48,288.30 78,242.62
2、2022 年度向特定对象发行股票募投项目情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集
资金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年度非公开发行股票募集资金管理情况
（1）2021 年 9 月 3 日，公司同保荐人西部证券股份有限公司（以下简称“西
部证券”）分别与设立的 3 个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）。公司 2022 年 2 月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为 44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。
鉴于公司已于 2022 年 9 月变更保荐人，为规范公司募集资金的存放、使用
和管理，保护投资者权益，公司于 2022 年 9 月 28 日、2022 年 11 月 11 日，同
保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集
资金存放账户均未发生变化。
截至 2024 年 7 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使
权利，履行义务。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
2023 年 6 月 29 日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的 5 个
募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝
鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉
中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所
颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下:
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行 2603021129200034701 27,987,758.23 活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行 44010078801100002201 25,381,120.17 活期
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行 44010078801000002488 20,550,548.06 活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000038850 已销户
合 计 73,919,426.46
注：交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000038850 的初始存放金额中已扣除
发行费用 16,853,760.00 元。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下:
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387 324,419,917.82 活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 7,265,614.76 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 117,955.50 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 864,447.72 活期
中国工商银行股份有限公司汉中分行 2606053629200293978 7,170,3
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