证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-51
秦川机床工具集团股份公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币783,380,226.42 元，其中增加股本人民币 206,000,000.00 元，增加资本公积人民币 577,380,226.42 元。考虑前述发行费用的增值税人民币 953,986.42 元后，实际募集资金净额为人民币 782,426,240.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档
数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
2、2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1054 号)，本公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，募集
资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016 号验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
（二）以前年度已使用金额
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司上述募集资金于 2021 年 8 月 20 日到位。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 782,426,240.00
减：以前年度募集资金投入募投项目金额 650,274,071.95
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 212,265,302.57
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 106,988,798.87
补充流动资金及偿还银行贷款 331,019,970.51
加：利息收入扣减手续费净额 6,395,015.76
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 9,269,351.65
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 147,816,535.46
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况
公司上述募集资金于 2023 年 6 月 19 日到位。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,217,845,918.42
减：以前年度募集资金投入募投项目金额 647,456,861.41
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 279,993,160.11
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 79,188,647.78
新能源乘用车零部件建设项目 101,382,500.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 30,993,157.69
补充流动资金 155,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额 13,346,217.41
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 889,657.53
2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 584,624,931.95
（三）本年度募集资金使用情况及余额
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 147,816,535.46
减：本年度募集资金投入募投项目金额 68,002,128.89
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 64,877,569.03
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 3,124,559.86
补充流动资金及偿还银行贷款 0.00
加：利息收入扣减手续费净额 485,740.82
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 510,991.44
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额 20,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 60,811,138.83
综上，截至 2024 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币
60,811,138.83 元；募集资金累计投入募投项目金额为 718,276,200.84 元，其中“高
端 智 能 齿 轮 装 备 研 制 与 产 业 化 项 目 ” 累 计 发 生 设 备 购 置 等 专 项 支 出
277,142,871.60 元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发
生设备购置等专项支出 110,113,358.73 元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51 元。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 584,624,931.95
减：本年度募集资金投入募投项目金额 165,740,749.84
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 23,257,887.23
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 13,714,051.46
新能源乘用车零部件建设项目 5,160,136.41
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 10,608,674.74
补充流动资金 113,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额 6,233,370.62
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 315,616.44
2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 425,433,169.17
截至2024年 6月30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币425,433,169.17元；募集资金累计投入募投项目金额为 813,197,611.25 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出303,251,047.34 元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 92,902,699.24 元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 106,542,636.64 元，“复杂
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