证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78
秦川机床工具集团股份公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开
第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放
募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金
使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式
存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于2023 年 9月 19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会
第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股
票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以
协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情
况公告如下：
一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况
受托方 产品名称 产品 认购金额 产品期限 预期年化收 关联 资金来源
类型 （万元） 益率 关系
上海浦东 利多多公司稳利 保本 2020 年度
发展银行 23JG3422 期（3 浮动 2023.09.11- 1.3%-2.55%- 非公开发
股份有限 个月早鸟款）人 收益 2,000 2023.12.11 2.75% 无 行股票募
公司宝鸡 民币对公结构性 型 集资金
分行 存款
交通银行 交通银行蕴通财 保本
股份有限 富定期性结构性 浮动 5,000 2023.09.28- 1.75%-2.65% 无
公司宝鸡 存款 32 天（挂钩 收益 2023.10.30 2022 年度
分行 汇率看跌） 型 非公开发
交通银行 交通银行蕴通财 保本 行股票募
股份有限 富定期性结构性 浮动 2023.09.28- 无 集资金
公司宝鸡 存款 92 天（挂钩 收益 10,000 2023.12.29 1.75%-2.75%
分行 汇率看跌） 型
二、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动
的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资
品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有理财产品项目进行全面检查；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常
进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司
收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含
本次现金管理实施情况）
认购金 实际
序 受托方 产品名称 产品类 额（万 产品期限 预期年化 是否 收益 资金
号 型 元） 收益率 赎回 （万 来源
元）
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
1 展银行股份 22JG3799 期（1 个月 动收益 2,000 2022.09.26- 1.3%-2.95% 是 4.92
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型 2022.10.26
鸡分行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
2 展银行股份 22JG3800 期（3 个月 动收益 3,000 2022.09.26- 1.3%-2.95% 是 23.63
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型 2022.12.26
鸡分行 结构性存款
中国工商银 中国工商银行挂钩汇
行股份有限 率区间累计型法人人 保本浮 2022.09.26- 1.20%-2.95
3 民币结构性存款产品 动收益 12,000 2022.12.29 % 是 86.52
公司宝鸡姜 -专户型 2022 年第 型
谭支行 362 期 F 款
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG38 期（1 个月早 保本浮 2022.11.14-
4 动收益 4,000 2022.12.14 1.3%-2.85% 是 9.50
有限公司宝 鸟款）人民币对公结 型 2020 年
鸡分行 构性存款 度非公
中国工商银 中国工商银行挂钩汇 开发行
行股份有限 率区间累计型法人人 保本浮 2023.01.20- 0.95%-2.94 股票募
5 民币结构性存款产品 动收益 10,000 2023.01.31 % 是 8.86 集资金
公司宝鸡姜 -专户型 2023 年第 型
谭支行 021 期 A款
中国工商银 中国工商银行挂钩汇
行股份有限 率区间累计型法人人 保本浮 2023.02.03-
6 民币结构性存款产品 动收益 10,000 2023.05.08 1.2%-3.0% 是 77.26
公司宝鸡姜 -专户型 2023 年第 型
谭支行 031 期 H 款
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 23JG3041 期（1 个月 保本浮 2023.02.06-
7 动收益 1,000 2023.03.06 1.3%-3.0% 是 2.33
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型
鸡分行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
8 展银行股份 23JG3042 期（3 个月 动收益 4,000 2023.02.06- 1.3%-3.0% 是 28.00
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型 2023.05.06
鸡分行 结构性存款
中国工商银 中国工商银行挂钩汇
行股份有限 率区间累计型法人人 保本浮 2023.05.25-
9 民币结构性存款产品 动收益 8,000 2023.08.25 1.2%-3.0% 是 60.49
公司宝鸡姜 -专户型 2023 年第 型
谭支行 189 期 C 款
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 23JG3254 期（1 个月 保本浮 2023.05.29- 1.3%-2.75%
10 动收益 1,000 2023.06.29 -2.95% 是 2.29
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型
鸡分行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
11 展银行股份 23JG3255 期（3 个月 动收益 4,000 2023.05.29- 1.3%-2.8%- 是 28.00
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型 2023.08.29 3.0%
鸡分行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
12 展银行股份 23JG3422 期（3 个月 动收益 2,000 2023.09.11- 1.3%-2.55% 否
有限公司宝 早鸟款）人民币对公 型 2023.12.11 -2.75%
鸡分行 结构性存款
交通银行股 交通银行蕴通财富定 保本浮 2023.09.28- 1.75%-2.65 2022 年
13 份有限公司 期性结构性存款 32 动收益 5,000 2023.10.30 % 否
宝鸡分行 天（挂钩汇率看跌） 型
查看PDF原文
