证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-59
秦川机床工具集团股份公司
关于使用非募集资金支付募投项目款
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开第
八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
2023 年 5 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行数量 110,512,129 股，每股发行价人民币 11.13 元，募集资金总额为人民币1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币12,154,077.36 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民币1,217,845,918.41 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日汇入公司募集资金专户，已经希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2023〕0016 号），确认本次募集资金已经到账。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》及相关披露材料，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目，具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 投资总额 募集资金使用 实际募集资金
号 计划 净额
1 秦创原·秦川集团高档工业 590,600,000.00 453,962,300.00 453,962,300.00
母机创新基地项目（一期）
2 新能源汽车领域滚动功能部 200,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
件研发与产业化建设项目
3 新能源乘用车零部件建设项 150,000,000.00 129,550,000.00 129,550,000.00
目
4 复杂刀具产业链强链补链赋 117,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
能提升技术改造项目
5 补充流动资金 366,487,700.00 366,487,695.77 354,333,618.41
合 计 1,424,087,700.00 1,229,999,995.77 1,217,845,918.41
三、使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程
因本次募投项目均在建设过程中，部分合同已签订，结算方式是以银行承兑汇票、信用证等方式支付；部分业务在实际操作中无法直接用募集资金支付，为切实履行合同约定，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况使用非募集资金支付募集资金投资项目款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
（一）根据募投项目建设进度，由项目负责部门按照公司及子公司内部支付流程申请款项，财务部门根据审批后的支付流程办理（或背书转让）银行承兑汇票、信用证等非募集资金方式支付。
（二）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用非募集资金支付募投项目的款项，按月编制非募集资金支付募投项目款项明细表，抄送保荐人和保荐代表人；
（三）保荐人及保荐代表人对上述明细表核查无异议后，财务部门至少每季度向募集资金专管银行提出置换申请，由专管银行将通过非募集资金支付募投项目款项的等额资金从募集资金专户转入公司及子公司一般账户。
（四）非背书转让支付的票据到期时，公司及子公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专户的资金。
（五）保荐人和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督，公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快公司及子公司票据的周转速度，提高募集资金使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，同意公司及子公司拟根据实际情况使用非募集资金支付募集资金投资项目款项，并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司拟使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据周转速度，降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
因此，我们一致同意在募投项目实施期间使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换。
（四）保荐人专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。公司本次使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对上述公司使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023 年 7 月 26 日
查看PDF原文
