证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-29
秦川机床工具集团股份公司
关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 15,271,471.70 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 628,301.88元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 783,380,226.42 元，其中增加股本人民币 206,000,000.00 元，增加资本公积人民币 577,380,226.42 元。考虑前述发行费用的增值税人民币 953,986.42 元后，实际募集资金净额为人民币782,426,240.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档
2、以前年度已使用金额
公司上述募集资金于 2021 年 8 月 20 日到位。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 782,426,240.00
减：本年度募集资金投入募投项目金额 335,952,187.72
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 5,725,947.72
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目
补充流动资金及偿还银行贷款 330,226,240.00
加：利息收入扣减手续费净额 1,601,672.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 3,354,655.47
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 451,430,379.80
3、本年度募集资金使用情况及余额
2022 年度，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 451,430,379.80
减：本年度募集资金投入募投项目金额 218,454,550.29
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 141,888,897.20
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 75,772,478.76
补充流动资金及偿还银行贷款 793,174.33
加：利息收入扣减手续费净额 3,303,477.66
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 3,422,396.70
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 239,701,703.87
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币
239,701,703.87 元；募集资金累计投入募投项目金额为554,406,738.01 元，其中“高
端 智 能 齿 轮 装 备 研 制 与 产 业 化 项 目 ” 累 计 发 生 设 备 购 置 等 专 项 支 出
147,614,844.92 元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 75,772,478.76 元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计
支出 331,019,414.33 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（1）2021 年 9 月 3 日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立
的 3 个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经 2022 年 1 月
28 日第八届第八次董事会、2022 年 2 月 16 日 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，同意公司使用募集资金 15,000.00 万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。
公司 2022 年 2 月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份
有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议约定宝鸡机床在 浦发银行宝鸡 分行开设募集 资金专项账户 ，账号为44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。
公司于 2022 年 2 月 16 日将 5,000.00 万元、于 2022 年 11 月 4 日将 3,000.00
万元，合计 8,000.00 万元转入该募集资金专户。
（3）鉴于公司已于 2022 年 9 月变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、
使用和管理，保护投资者权益，公司于 2022 年 9 月 28 日、2022 年 11 月 11 日，
同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行
使权利，履行义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备 注
方式
中国工商银行 26030211292 高端智能齿轮
股份有限公司 00034701 302,200,000.00 161,211,645.58 活期 装备研制与产
宝鸡姜谭支行 业化项目
上海浦东发展 高档数控机床
银行股份有限 44010078801 150,000,000.00 73,834,507.65 活期 产业能力提升
公司宝鸡分行 100002201 及数字化工厂
改造项目
上海浦东发展 高档数控机床
银行股份有限 44010078801 4,654,995.07 活期 产业能力提升
公司宝鸡分行 000002488 及数字化工厂
改造项目
交通银行股份 71489999101 补充流动资金
有限公司宝鸡 3000038850 330,226,240.00 555.57 活期 及偿还银行贷
分行营业部 款
合 计 782,426,240.00 239,701,703.87
注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部 714899991013000038850的初始存放金额中已扣除发行费用 16,853,760.00 元（含税）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投
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