证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-45
秦川机床工具集团股份公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，本公司就截
至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况作如下报告：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额人民币 799,280,000.00 元。扣除剩余未支付的承销保荐费 14,987,760.00 元（含税）后的募集资金
为人民币 784,292,240.00 元，已于 2021 年 8 月 20 日从主承销商西
部证券股份有限公司指定的资金账户（中国工商银行股份有限公司西安分行账号为 3700012109027300389）分别汇入公司开立在工行宝鸡姜谭支行银行账号为 2603021129200034701 的募集资金专户
302,200,000.00 元 、 交 通 银 行 宝 鸡 分 行 营 业 部 银 行 账 号 为
714899991013000038850 的募集资金专户 332,092,240.00 元、上海
浦 东 发展 银行股 份 有限 公司宝 鸡 分行 营业部 银 行账 号 为
44010078801100002201 的募集资金专户 150,000,000.00 元。另扣除已支付的承销保荐费 1,200,000.00 元以及律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用 666,000.00 元后的募集资金含税净额为 782,426,240.00 元，考虑可抵扣进项税额 953,986.41 元后的募集资金净额为 783,380,226.41 元。
上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的余额为人民币
335,043,575.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、购买结构性存款），募集资金专项账户存储情况如下:
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备 注
方式
中国工商银行 26030211292 高端智能齿轮装
股份有限公司 00034701 302,200,000.00 100,001,362.10 活期 备研制与产业化
宝鸡姜谭支行 项目
上海浦东发展 高档数控机床产
股份有限公司 44010078801 150,000,000.00 102,829,589.01 活期 业能力提升及数
宝鸡分行 100002201 字化工厂改造项
目
上海浦东发展 高档数控机床
股份有限公司 44010078801 0.00 21,419,449.98 活期 产业能力提升
宝鸡分行 000002488 及数字化工厂
改造项目
交通银行股份 71489999101 补充流动资金及
有限公司宝鸡 3000038850 330,226,240.00 793,174.33 活期 偿还银行贷款
分行营业部
中国工商银行 02603002112 结构
股份有限公司 10200000000 110,000,000.00 性存
宝鸡姜谭支行 04 款
合 计 782,426,240.00 335,043,575.42
注 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 鸡 分 行 营 业 部
714899991013000038850 的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00 元（含税）。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况表
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额中人民币 302,200,000.00 元用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目，人民币 150,000,000.00 元用于高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目，其余用于补充流动资金及偿还银行贷款。
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见“前次
募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：秦川机床工具集团股份公司 金额单位：人民币元
募集资金总额（注 1）： 782,426,240.00 已累计使用募集资金总额： 455,236,555.19
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 455,236,555.19
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年（注 2）： 335,952,187.72
2022 年 1-6 月： 119,284,367.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 态日期（或截
号 项目名称 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完
金额的差额 工程度）
高端智能齿轮装备 高端智能齿轮装备 2023 年 12 月
1 研制与产业化项目 研制与产业化项目 302,200,000.00 302,200,000.00 96,405,460.18 302,200,000.00 302,200,000.00 96,405,460.18 205,794,539.82
高档数控机床产业 高档数控机床产业
2 能力提升及数字化 能力提升及数字化 150,000,000.00 150,000,000.00 28,604,855.01 150,000,000.00 150,000,000.00 28,604,855.01 121,395,144.99 2023 年 12 月
工厂改造项目 工厂改造项目
偿还债务及补充流 偿还债务及补充流 不适用
3 动资金 动资金 330,226,240.00 330,226,240.00 330,226,240.00 330,226,240.00 330,226,240
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