证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-007
秦川机床工具集团股份公司
关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付
募投项目款并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资 金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募 投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资 金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准秦川机床工具 集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）2500
号），公司本次非公开发行 A 股股票 206,000,000 股，募集资金
总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 15,271,471.70 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 628,301.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 783,380,226.41 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 20 日出具希会
验字（2021）0041 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
金净额
1 高端智能齿轮装备研制与产业化项目 30,220.00 30,220.00
2 高档数控机床产业能力提升及数字化工 18,068.30 15,000.00
厂改造项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 - 34,708.00
合计 48,288.30 79,928.00
募投项目具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的
《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。
三、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换原因
为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等支付募投项目所涉款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设进度，由项目管理部门确认可以采取银行承兑汇票、信用证等方式进行支付的款项，履行相应的内部
审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等，按照公司资金支付审批程序逐级审批，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票等的支付（或背书转让），并建立对应台账；
3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票、信用证等支付情况汇总明细表，定期抄送保荐机构和保荐代表人；
4、保荐机构及保荐代表人对上述明细表无异议后，财务部门定期向募集资金专管银行提出置换申请，由专管银行将通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项的等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。
5、非背书转让的银行承兑汇票等到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金专户资金。
6、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
五、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审核程序及意见
公司于 2022年 1月 28日召开第八届董事会第八次会议和第
八次监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意意见，西部证券股份有限公司出具了相关核查意见。
1、监事会意见
经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
2、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项的实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八次监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等相关规定。保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
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