000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-079 号
              天音通信控股股份有限公司

        关于对外投资暨参与投资产业基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、基本情况

        为促进公司长远发展，借助专业投资机构资源及其投资管理优势，公司
    全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟与深圳市创东方
    资本管理有限公司（以下简称“深圳创东方”）及其他有限合伙人共同出资
    设立产业基金，并拟与交易各方签署《合伙协议》，基金名称为共青城创东
    方华科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科基金”、“合伙企
    业”）。该基金目标规模为 130,000 万元人民币，投资方向为产业互联网，
    公司作为有限合伙人拟出资 26,000 万元人民币，持有华科基金 20%的合伙
    份额。

    2、会议审议情况

    公司第九届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》。

    根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易或者导致同业竞争，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司实际控制人、持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员未参与基金份额的认购。

    二、交易方情况

  （一）普通合伙人（基金管理人）

    企业名称：深圳市创东方资本管理有限公司


    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    统一社会信用代码：91440300067982037J

    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）

    注册资本：2,000 万元人民币

    法定代表人：肖珂

    成立时间：2013 年 4 月 28 日

    经营范围：一般经营项目是:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。

    股权结构：深圳市创东方投资有限公司持有 100%股权。

    深圳市创东方资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号为 P1007460）。

    深圳市创东方资本管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    经核查，深圳市创东方资本管理有限公司不属于失信被执行人。

  （二）其他有限合伙人

  1、肖嘉宁

  身份证：362*************36

  住所：深圳市南山区****

  2、深圳市阿拉格拉实业发展有限公司

  企业类型：有限责任公司

  统一社会信用代码：91440300MA5FRMWN92

    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 17 号求是大厦西座
1209

  注册资本：500 万元人民币

  法定代表人：苏淯

  成立时间：2019 年 8 月 29 日

      经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨

  询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决
  定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

      股权结构：苏淯持有 82%股权、丁卫红持有 10%股权、新余市东育源投资
  管理中心（有限合伙）持有 8%股权。

  经核查，深圳市阿拉格拉实业发展有限公司不属于失信被执行人。

  3、北京宽东方科技集团有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  统一社会信用代码：91110228076584524H

  注册地址：北京市东城区和平里北街 6 号 3 号楼 3 层-2

  注册资本：5,000 万元人民币

  法定代表人：段进生

  成立时间：2013 年 8 月 26 日

      经营范围：技术推广;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);销
  售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、电
  子元器件;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;企业策划;计算机系
  统的设计、集成、安装、调试和管理;软件开发;通讯设备、电子元器件技术
  开发、技术转让等。

    股权结构：宽东方集团有限责任公司持股 55%、宁波达承升企业管理合伙企
业（有限合伙）持股 20%、宁波宽晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股 15%、宁波伙力投资管理合伙企业（有限合伙）持股 10%。

  经核查，北京宽东方科技集团有限公司不属于失信被执行人。

  4、共青城弘创投资合伙企业（有限合伙）

  企业类型：有限合伙企业

  统一社会信用代码：91360405MA399NKH98

  注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

  注册资本：9,000 万元人民币

  执行事务合伙人：深圳市前海弘源资本管理有限公司

  成立时间：2020 年 7 月 31 日

    经营范围：一般项目：投资管理，创业投资，股权投资，项目投资，实业投
资。

    股权结构：深圳市创东方资本管理有限公司出资比例 50%、深圳市前海弘源
资本管理有限公司出资比例 50%。

  （三）关联关系或其他利益关系说明

    公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高管理人员
与以上各合作方之间不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，也未以直接或间接形式持有公司股份的情形。

    三、产业基金的基本情况

    基金名称：共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）

    基金规模：130,000 万元人民币

    成立时间：2022 年 4 月 12 日

    经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

    执行事务合伙人：深圳市创东方资本管理有限公司

    经营范围；一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    投资方向：产业互联网的产业链上下游的优秀企业

    基金期限：本基金期限预计为7年，其中投资期为自基金成立之日起算5年，投资期结束后至基金期限届满的期间为退出期。

    增资后天音通信将持有华科基金 20%股权，增资前后华科基金的股权结构如
下：

                                                          单位：万元

              增资前                              增资后

  合伙人名称  认缴出资额  出资比例  合伙人名称  认缴出资额  出资比例

                                      深圳市创东

 深圳市创东方    9,990      99.9%    方资本管理      130      0.1%
 投资有限公司                          有限公司

                                      天音通信有    26,000      20%
                                        限公司

                                        肖嘉宁      19,500      15%

                                      深圳市阿拉    32,500    25.00%


 深圳市创东方                        格拉实业发

 资本管理有限      10        0.1%    展有限公司

    公司                            北京宽东方

                                      科技集团有    32,370    24.90%
                                        限公司

                                      共青城弘创

                                      投资合伙企    19,500      15%
                                      业（有限合

                                        伙）

    合计        10,000      100%      合计      130,000    100%

    四、合伙协议的主要内容

    1、合伙人类别：基金合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类。普通合伙人深圳市创东方资本管理有限公司为华科基金的基金管理人、执行事务合伙人，指定代表由执行事务合伙人委派，代表合伙企业对外签订投资合同，开展投资经营活动，同时负责合伙企业经营和日常事务管理。

    有限合伙人由天音通信、肖嘉宁、深圳市阿拉格拉实业发展有限公司、北京宽东方科技集团有限公司及共青城弘创投资合伙企业（有限合伙）担任。

    2、合伙人及其出资金额：合伙企业的普通合伙人为深圳市创东方资本管理有限公司，认缴出资额为人民币 130 万元，占合伙企业目标合伙金额的 0.1%，并对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人认缴出资额为人民币 129，870万元,有限合伙人的出资总额为合伙金额的 99.9%，并以其认缴出资额为限对合伙企业承担责任。

    3、合伙资金到位：合伙人的合伙出资总额为人民币 130,000 万元，根据项
目投资进度分期到位，并汇入合伙企业指定帐户，具体金额及到位时间以执行事务合伙人发出的缴付出资通知书通知的为准。

    4、 合伙期限：指在工商行政管理部门登记备案的合伙期限，自合伙企业营
业执照签发之日起计。本合伙企业的合伙期限为 10 年。

    5、投资决策委员会：由 3 名委员构成，其中执行事务合伙人指定 2 名资深
专业人士，天音通信推荐 1 名。合伙企业的投资决策由投资决策委员会投票决定，每名委员具有一票投票权。投资项目经投资决策委员会全体成员同意方能通过。


    6、基金管理费：在基金的投资期内，基金管理人按全体合伙人实缴出资额的 1%/年标准向基金收取管理年费。如果按前述约定费率得出某一基金年度管理费高于 700 万元，则该基金年度的管理费按 700 万元计。

    7、收益分配：基金的门槛收益率为 8%/年。对于基金的收入，在扣除相关
成本费用后，如有剩余，各合伙人按以下顺序进行分配：

    1）先按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至返还全体合伙人的实缴出资额；

    2）全体合伙人按实缴出资额取回 8%/年的门槛收益；

    3）针对有限合伙人出资部分对应的基金收益超过年化收益率 8%的部分，基
金管理人对该超额收益部分计提 5%作为基金管理人的业绩报酬；

    4）进行以上分配后的剩余收益由全体合伙人按实缴出资比例分配。

    8、投资退出：在基金期限内，投资项目通过上市流通变现