东莞发展控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年度占用
非经营性资金占 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度偿还累 2023 年期末占用资
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 资金的利息 占用形成原因 占用性质
用 用资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 金余额
联关系 目 （如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2023 年度往来
其他关联 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度偿还累 2023 年期末往来资 往来性质（经营性往
资金往来方名称 市公司 算的会计科 资金的利息 往来形成原因
资金往来 来资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 金余额 来、非经营性往来）
的关联关系 目 （如有）
东莞市城巴运输有限公司 同一母公司 应收账款 651.67 176.22 827.89 应收充电服务费 经营性往来
控股股东、实际
控制人及其附属 东莞市城巴运输有限公司 同一母公司 应收账款 1,056.78 996.77 1,098.66 954.89应收充电服务费 经营性往来
企业
东莞巴士有限公司东部分公司 同一母公司 应收账款 716.01 304.77 719.92 300.86应收充电服务费 经营性往来
东莞巴士有限公司东部分公司 同一母公司 应收账款 2,157.02 1,475.02 2,204.43 1,427.61应收充电服务费 经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司 同一母公司 应收账款 356.29 204.14 356.29 204.14应收充电服务费 经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司 同一母公司 应收账款 1,038.28 764.74 1,052.31 750.71应收充电服务费 经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司 同一母公司 应收账款 623.65 369.56 628.00 365.21应收充电服务费 经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司 同一母公司 应收账款 2,196.11 1,715.56 3,608.83 302.84应收充电服务费 经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司 同一母公司 应收账款 0.59 0.59 应收充电服务费 经营性往来
东莞市水乡新城公共汽车有限公司 同一母公司 应收账款 311.06 74.83 376.05 9.84应收充电服务费 经营性往来
东莞市小巴运输有限公司 同一母公司 应收账款 506.06 462.15 787.94 180.27应收充电服务费 经营性往来
东莞市小巴运输有限公司 同一母公司 应收账款 4.39 24.63 24.18 4.84应收充电服务费 经营性往来
东莞巴士有限公司 同一母公司 应收账款 0.55 0.60 0.55 0.60应收充电服务费 经营性往来
东莞市莞城静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 56.31 11.11 45.20应收融资租赁款 经营性往来
东莞市桥头静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞市黄江静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞市大朗静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞市中堂静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞市高埗静态交通投资有限公司 同一母公司 长期应收款 3.95 0.54 3.41应收融资租赁款 经营性往来
东莞市机动车驾考服务中心有限公
同一母公司 长期应收款 678.45 107.93 570.52应收融资租赁款 经营性往来
司
东莞市城巴运输有限公司 同一母公司 长期应收款 7,674.95 1,696.66 5,978.29应收融资租赁款 经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司 同一母公司 长期应收款 24,640.20 2,127.05 22,513.15应收融资租赁款 经营性往来
东莞市小巴运输有限公司 同一母公司 长期应收款 2,723.13 258.94 2,464.19应收融资租赁款 经营性往来
东莞数汇大数据有限公司 同一母公司 长期应收款 143.00 143.00 应收保理款 经营性往来
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