2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年上 2023 年
非经营性资 占用方与上 上市公司 2023 年期 半年占用累 上半年占 2023 年上 2023 年上 占用形成原
金占用 资金占用方名称 市公司的关联 核算的会计 初占用资金 计发生金额 用资金的 半年偿还累 半年期末占 因 占用性质
关系 科目 余额 （不含利 利息 计发生金额 用资金余额
息） （如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方 桑顿新能源科技有限
及其附属企 公司 关联法人 应收账款 6,365.49 - - 6,365.49 房屋转让款 非经营性占用
业
小计 6,365.49 - - - 6,365.49
总计 6,365.49 - - - 6,365.49
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
2023 年上 2023 年
其它关联资 往来方与上 上市公司 2023 年期 半年占用累 上半年占 2023 年上 2023 年上 占用形成原
金往来 资金往来方名称 市公司的关联 核算的会计 初占用资金 计发生金额 用资金的 半年偿还累 半年期末占 因 往来性质
关系 科目 余额 （不含利 利息 计发生金额 用资金余额
息） （如有）
上市公司的 子公司 子公司 应收账款 177,343.78 2,560.72 2,162.13 177,742.37 工程款、设 经营性往来
子公司及其 备款
附属企业 子公司 子公司 其他应收款 493,779.66 225,227.17 241,612.51 477,394.32 往来款 非经营性往来
城发环保能源（滑 关联法人 应收账款 208.64 - - 208.64 环卫服务 经营性往来
县）有限公司
城发新环卫（长垣 关联法人 应收账款 75.26 - - 75.26 车辆租赁 经营性往来
市）有限公司
城发新环卫有限公司 关联法人 应收账款 90.00 - - 90.00 环卫服务 经营性往来
城发投资及 城发水务有限公司 关联法人 应收账款 629.78 - - 629.78 货款 经营性往来
其附属企业 城发城市服务科技
（浚县）有限公司 关联法人 应收账款 91.54 5.13 - 96.67 车辆租赁 经营性往来
城发新环卫（孟州 关联法人 应收账款 18.73 - - 18.73 环卫服务 经营性往来
市）有限公司
城发新环卫有限公司 关联法人 应收账款 0.60 - - 0.60 环卫服务 经营性往来
郑州市上街区分公司
城发环保能源（鹤 关联法人 应收账款 5.22 13.75 13.75 5.22 车辆租赁 经营性往来
壁）有限公司
城发新环卫有限公司
漯河市城乡一体化示范 关联法人 应收账款 0.87 - - 0.87 车辆租赁 经营性往来
区分公司
城发新环卫有限公司 关联法人 应收账款 62.73 - - 62.73 车辆租赁 经营性往来
西华县分公司
重庆绿能新能源有限 关联法人 应收账款 293.44 - 4.77 288.67 工程款 经营性往来
公司
湖北东江环保有限公 关联法人 应收账款 1.20 1.20 - 货款 经营性往来
司
通辽蒙东固体废弃物 关联法人 应收账款 1,937.42 - 1,937.42 - 技术服务费 经营性往来
处置有限公司
双城市格瑞电力有限 关联法人 应收账款 - - - 工程款 经营性往来
公司
青州益源环保有限公 关联法人 应收账款 - - - 工程款 经营性往来
司
临朐邑清环保能源有 关联法人 应收账款 133.76 - - 133.76 工程款 经营性往来
限公司
兰陵兰清环保能源有 关联法人 应收账款 116.89 - - 116.89 工程款 经营性往来
限公司
巨鹿县聚力环保有限 关联法人 应收账款 10.00 - - 10.00 工程款 经营性往来
公司
巨鹿县聚力环保有限 关联法人 应收账款 - - - 车辆使用费 经营性往来
公司
楚雄东方新能源环保 关联法人 应收账款 100.32 - - 100.32 工程款 经营性往来
有限公司
滑县城市发展投资有 关联法人 应收账款 2,352.41 - - 2,352.41 车辆租赁 经营性往来
限公司
亳州洁能电力有限公 关联法人 应收账款 6,368.63 5.46 - 6,374.09 工程款 经营性往来
司
魏县德尚环保有限公 关联法人 应收账款 2,316.12 - 31.00 2,285.12 工程款 经营性往来
司
溆浦鹏程环保有限公 关联法人 应收账款 4,522.73 - - 4,522.73 工程款 经营性往来
司
兴平金源环保有限公 关联法人 应收账款 15,246.91 - - 15,246.91 工程款 经营性往来
司
通辽华通环保有限责
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