证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-081
启迪环境科技发展股份有限公司关于
2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准（启迪桑德环境资源股份有限公司于2019年度更名为启迪环境科技发展股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）。公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）167,544,409股，发行价格为每股27.39元。截止2017年7月26日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）167,544,409股，募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除各项发行费用35,900,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。
本公司非公开募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除支付的承销费30,000,000.00元后的余额4,559,041,362.51元，存入募集资金专户内。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00060号的验资报告。
2017年度，募集资金项目投入金额合计309,502.64万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年12月31日，累计使用募集资金309,533.89万元（包含募集资金累计产生的利息），其中本年支付发行费用470万元，募集资金项目投入309,502.64万元。另外，公司将暂时闲置募集资金69,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金77,370.25万元。募集资金专户期末余额77,370.25万元。
2018年度，募集资金项目投入金额合计50,644.95万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年12月31日，累计使用募集资金359,511.87万元（包含募集资金累计产生的利息），其中支付发行费用590万元，募集资金项目投入360,147.59万元。另外，公司将暂时闲置募集资金80,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金16,392.27万元。募集资金专户期末余额16,392.27万元。
2019年度，募集资金项目投入金额合计12,626.90万元，均系直接投入承诺的项目，截止2019年12月31日，累计使用募集资金372,038.26万元（包括募集资金累计产生的利息），其中支付发行费用590万元，募集资金项目投入372,774.49万元。另外，公司将暂时闲置募集资金80,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金3,865.88万元。募集资金专户期末余额3,865.88万元。
2020年度，募集资金项目投入金额合计3,078.20万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2020年12月31日，累计使用募集资金375,852.69万元（包括募集资金累计产生的利息），未使用募集资金574.07万元。募集资金专户期末余额574.07万元。同时，公司第九届董事会第三十七次会议、2020 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000万元全额用于永久补充公司流动资金，不再归还至公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《启迪桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年4月26日经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。同时，2017年8月7日，公司与保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司、相关银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了十三个专户存储募集资金。
2018年12月26日，公司与保荐机构（主承销商）中德证券、湖北银行宜昌分行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了四个专户存储募集资金（因变更部分募集资金用途而新增4个募投项目）。
公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2020年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
截止2020年12月31日，本公司共有17个募集资金账户，已撤销银行账户9个，剩余8个募集资金账户存放情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 募集资金余额
启迪环境科技发展股份有限公司 湖北银行股份有限公司宜 110100120100013962 891.41
昌分行营业部
开户单位 开户行 账号 募集资金余额
启迪环境科技发展股份有限公司 中国农业银行股份有限公 11250801040025171 23,572.24
司北京中关村分行
合加新能源汽车有限公司 浙商银行股份有限公司武 5210000010120100076288 5,715,139.85
汉分行营业部
合加新能源汽车有限公司 中信银行股份有限公司汉 8111501012200423596
口支行
鸡西德普环境资源有限公司 兴业银行股份有限公司哈 562010100100885488
尔滨分行营业部
芜湖桑青生物科技有限公司 中国农业银行股份有限公 12630201040020127
司芜湖铁山支行
咸阳逸清生物科技有限公司 上海浦东发展银行股份有 28210078801600000006
限公司咸阳分行
祁阳祁美环卫工程有限公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016015 1,082.81
合计 5,740,686.31
注：截止2021年3月27日，公司已全部完成17个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、相关开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《关于非公开发行股票募集资金账户销户的公告》（公告编号：2021-046）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 455,314.14 本年度投入募集资金总额 3,078.20
报告期内变更用途的募集资金总额 80,804.71
累计变更用途的募集资金总额 115,804.71 已累计投入募集资金总额 375,852.69
累计变更用途的募集资金总额比例 25.43%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目资金投向 项目（含部分 投资总额 总额(1) 额 入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
变更） ＝(2)/(1) 大变化
环卫一体化平台及服务网 否 95,330.10 95,330.10 2,121.00 74,182.49 77.82 2019.4.30 17,000.90 不适用 是
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湖北合加环卫车改扩建项 否 49,000.00
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