证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2020-160
启迪环境科技发展股份有限公司
关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止
暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟对 2017 年非公开发行募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集
资金 80,804.72 万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金。
公司将严格按照相关法律法规的规定，履行关于非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序，并完成后续相关事项安排。
3、受新冠疫情影响，公司部分建设项目复工时间较晚且运营项目收益尚未达预期，应收账款回款较慢，为提高资金内部流转效率及合理节省财务费用，根据募投项目实际情况，公司拟对非公开发行股票募投项目结项及终止，公司申请不再将用于临时补流的募集资金归还至募集资金专户，将其用途变更为永久补充公司流动资金（详见公告第二节）。
公司第九届董事会第三十七次会议于 2020 年 11 月 13 日审议通过《关于公司非公开发
行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000 万元全额用于永久补充公司流动资金，将不再归还至公司募集资金专户。
截止 2020 年 11 月 16 日，前述暂时补充流动资金的募集资金将在股东大会审议通过后
永久补充流动资金，公司将依据后续募集资金专户各项安排及时披露募集资金用于永久补流的相关信息，敬请投资者关注。
本议案将提请公司于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第七次临时股东大会审议。
一、2017 年度非公开发行股票募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］752 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
167,544,409 股，发行价格为 27.39 元/股，募集资金总额人民币 458,904.14 万元，扣除各
项发行费用人民币 3,590.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 455,314.14 万元。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 27 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第 2-00060 号”《验资报告》。
（二）募集资金变更情况
2018 年 12 月先后召开第九届董事会第十次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，同
意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金 3.5 亿元变更为用于固废处置及环卫一体化项目，变更的募集资金占募集资金净额的 7.69%。变更的募集资金投资项目的具体情况如下：
类型 项目 实施主体 投资总额（万元） 拟使用募集资金
（万元）
拟变更前募投项目
原有 湖北合加环境技术研 湖北合加环境设备有 49,996.77 49,000.00
发中心建设项目 限公司
拟变更后募投项目
原有 湖北合加环境技术研 湖北合加环境设备有 49,996.77 14,000.00
发中心建设项目 限公司
新增 通辽市垃圾无害化处 通辽华通环保有限责 42,802.00 8,600.00
理厂改造工程 任公司
新增 迁安市生活垃圾焚烧 迁安德清环保能源有 29,798.67 14,100.00
发电项目 限公司
新增 晋宁区生物质资源化 昆明滇清生物科技发 25,946.57 4,300.00
利用处理项目 展有限公司
新增 祁阳县城乡环卫一体 祁阳祁美环卫工程有 16,082.91 8,000.00
化 PPP 项目 限公司
新增项目小计 114,630.15 35,000.00
合计 164,626.92 49,000.00
（三）募集资金使用情况
1、募集资金置换预先投入情况
2017 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过以募集资金人民币
162,618.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了大信专审字[2017]第 2-00527 号专项鉴证报告，对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。
2、募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 12 月 13 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了公司将暂时
闲置募集资金用于补充流动资金，额度为人民币 69,000.00 万元，使用期限自董事会批准之
日起不超过 12 个月；公司已于 2018 年 11 月 16 日归还募集资金。
2018 年 11 月 21 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币 80,000.00 万元，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 12 日，公司将 2018 年 11 月申请的闲置募集资
金暂时补充流动资金 80,000 万元全部归还至募集资金专户。
2019 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币 80,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
2020 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公
开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将公司非公开发行股票募投项目结项及终止，同时节余募集资金全额用于永久补充公司流动资金，将不再归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，本次募集资金永久补流事项需提交公司股东大会审议。
3、募集资金实际使用及节余资金情况
截至 2020 年 10 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况如下：
序 募集资金 募集资金已投入/ 募集资金余额（万
号 项目 具体内容 拟使用净 置换金额（万元） 元）
额（万元）
环卫一体化平
1 台及服务网络 - 95,330.10 74,182.49 21,147.61
建设项目
湖北合加环卫 环卫车改扩建 49,000.00 10,840.37 38,159.63
2 车改扩建及环 项目
境技术研发中 环境技术研发 14,000.00 - 14,000.00
心建设项目 中心建设项目
兰陵垃圾发电 20,000.00 19,995.31 4.69
3 垃圾焚烧发电 项目
项目 鸡西垃圾发电 22,000.00 22,000.00 -
项目
序 募集资金 募集资金已投入/ 募集资金余额（万
号 项目 具体内容 拟使用净 置换金额（万元） 元）
额（万元）
辛集垃圾发电 20,000.00 19,993.32 6.68
项目
淮南餐厨项目 5,000.00 4,999.23 0.77
餐厨垃圾处理 淮北餐厨项目 9,000.00 8,994.69 5.31
4 项目 咸阳餐厨项目 7,000.00 7,000.00 -
衡阳餐厨项目 6,000.00 - 6,000.00
芜湖餐厨项目 5,000.00 5,000.00 -
晋宁区生物质 -
5 资源化利用处 4,300.00 4,299.98 0.02
理项目
迁安市生活垃 -
6 圾焚烧发电项 14,100.00 14,100.00 -
目
通辽市垃圾无 -
7 害化处理厂改 8,600.00 8,599.95 0.05
造工程
祁阳县城乡环 -
8 卫一体化 PPP 8,000.00 7,863.31 136.69
项目
9 补充流动资金 - 117,984.04 117,984.04 -
10 偿还公司部分 - 50,000.00 50,000.00 -
有息债务
合 计 455,314.14 375,852.69 79,461.45
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金项
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