湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-05
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）非公开发行股票的资金已经到账，为了提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，公司拟在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，项目实施主体使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目相关款项，并以募集资金按照公司制定的流程进行等额置换。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名
特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公
司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币
531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
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根据《湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 预计总投资 募集资金投
号 额(万元) 资额（万元）
1 高端光伏组件设备扩产项目 49,188 29,700
2 用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目 12,588 8,100
3 补充流动资金 16,200 16,200
合计 77,976 54,000
三、使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目资金并等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，公司对使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：
1.根据募投项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行票据、信用证进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2.支付款项时，由公司项目建设主管部门根据公司募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，明确资金支付的金额，履行相应的审批程序。财务部门根据审批后的付款申请单，依据合同规定的付款方式（银行承兑汇票、信用证），办理银行承兑汇票（含背书转让）、信用证支付。
3.公司财务部门建立明细台账，汇总使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目资金明细表。同时定期统计未置换的以银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目的款项，于次月初对未置换的以银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目的款项统计制成置换申请单，将银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付的募投项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐机构。
4.公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序
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等做好建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
5.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，公司召开十届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会同意在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，项目实施主体使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目相关款项，并以募集资金按照公司制定的流程进行等额置换。
2.监事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，公司召开十届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
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4.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件目录
1.十届董事会第十二次会议决议；
2.十届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事对十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4.天风证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
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