合 并 资 产 负 债 表
编制单位：神雾节能股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,209,115.80 444,168,703.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益 - -
的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 495,000.00 -
应收账款 538,087,216.92 505,966,433.28
减：应收账款坏账准备 261,976,202.17 89,516,412.42
应收账款净额 276,111,014.75 416,450,020.86
预付款项 29,390,273.39 86,416,956.91
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,251,559,554.16 1,152,782,150.44
减：其他应收款坏账准备 161,690,212.84 1,784,649.58
其他应收款净额 1,089,869,341.32 1,150,997,500.86
存货 159,621,118.14 293,934,654.77
其中：原材料 11,915,100.37 11,469,012.72
库存商品（产成品） 119,062,018.89 103,143,535.26
工程结算净额 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 10,793,317.52 100,679,794.13
流动资产合计 1,677,489,180.92 2,492,647,630.57
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - 1,284,444.07
投资性房地产 1,127,728.20 1,154,108.43
固定资产原值 12,656,084.53 17,672,219.42
减：累计折旧 7,731,624.90 7,810,901.87
固定资产净值 4,924,459.63 9,861,317.55
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 4,924,459.63 9,861,317.55
在建工程 - 2,790,302.94
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产原值 52,774,158.98 52,704,590.75
其中：土地使用权 1,490,586.68 1,490,586.68
其中：研发支出资本化 19,348,389.12 19,348,389.12
减：无形资产摊销 26,117,929.86 20,074,138.32
无形资产净值 26,656,229.12 32,630,452.43
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净额 26,656,229.12 32,630,452.43
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,655,256.13 10,569,969.04
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 34,363,673.08 58,290,594.46
资产总计 1,711,852,854.00 2,550,938,225.03
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合 并 资 产 负 债 表（续）
编制单位：神雾节能股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 692,960,472.32 593,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 - -
损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 1,480,000.00 180,753,723.15
应付账款 326,069,920.33 333,325,117.28
预收款项 58,842,954.67 81,908,802.78
应付职工薪酬 36,507,276.12 14,518,548.05
应交税费 5,915,754.10 6,712,985.00
应付利息 23,329,322.16 2,824,597.43
应付股利 -
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