证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-013
岳阳兴长石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）于 2024 年
1 月 26 日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，并授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内，可循环使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054 号文批复，同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 61,616,251
股，发行价格为 15.80 元/股，募集资金总额为 973,536,765.80 元，扣除各项不含税发行费用 11,438,679.24 元，募集资金净额为 962,098,086.56 元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC 证验字〔2023〕0126 号）。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司已披露的《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票募集说明书》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 惠州立拓 30万吨/年聚烯烃新材料项目 119,586.00 80,000.00
2 岳阳兴长研发中心项目 15,000.00 12,000.00
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 142,586.00 100,000.00
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料 119,586.00 80,000.00 77,000.00
项目
2 岳阳兴长研发中心项目 15,000.00 12,000.00 11,500.00
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 7,709.81
合计 142,586.00 100,000.00 96,209.81
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 96,438.58 万元。公司募集资
金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、投资额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司（含子公司）本次拟使用额度不超过人民币 3亿元的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第十六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种及安全性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和制度的规定，公司拟选择购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等，根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。
4、投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，公司授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司管理层及财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和投资进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计团队负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目资金使用计划和公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，有利于增强公司财务状况和盈利能力，保障公司及股东的利益。
六、监事会、保荐人的意见
1、监事会意见
监事会发表审核意见如下：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的投资品种。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、保荐人意见
经核查，保荐人认为：岳阳兴长在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。综上所述，保荐人对岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第十六届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司第十六届监事会第十次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十七日
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