中冶美利云产业投资股份有限公司
2022 年第一季度报告全文
2022 年 04 月
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-027
中冶美利云产业投资股份有限公司
2022 年第一季度报告
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张春华先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减
营业收入（元） 256,073,231.87 286,241,019.29 -10.54%
归属于上市公司股东的净利润 -1,372,693.03 11,128,061.35 -112.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -3,969,275.09 6,807,234.93 -158.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -31,514,812.91 -16,946,542.35 -85.97%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.002 0.02 -110.00%
稀释每股收益（元/股） -0.002 0.02 -110.00%
加权平均净资产收益率 -0.06% 0.52% -0.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减
总资产（元） 3,131,772,487.73 3,111,071,345.65 0.67%
归属于上市公司股东的所有者权 2,114,658,122.88 2,116,030,815.91 -0.06%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 156,391.97
定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 2,526,918.50
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,285.51
减：所得税影响额 467,164.65
少数股东权益影响额（税后） 52,849.27
合计 2,596,582.06 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 96,732,048.03 212,919,356.38 -54.57% （1）
应收款项融资 - 10,882,815.16 -100.00% （2）
预付款项 124,360,228.62 56,939,253.37 118.41% （3）
其他应收款 2,010,822.14 1,056,396.71 90.35% （4）
其他流动资产 90,082,636.01 34,117,307.09 164.04% （5）
长期应收款 - 2,500,000.00 -100% （6）
使用权资产 35,946,666.64 92,227,583.05 -61.02% （7）
其他非流动资产 30,980,000.00 2,960,092.47 946.59% （8）
合同负债 15,108,620.48 7,392,686.32 104.37% （9）
其他应付款 21,061,049.23 15,453,125.99 36.29% （10）
其他流动负债 2,079,034.70 961,049.22 116.33% （11）
一年内到期的非流动负 13,241,489.29 58,173,524.76 -77.24% （12）
债
长期借款 55,000,000.00 38,000,000.00 44.74% （13）
1、 货币资金较年初减少 54.57%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到
期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品，货币资金减少所致。
2、应收款项融资较年初减少 100.00%，主要原因是本期公司承兑汇票兑付
货款减少所致。
3、预付款项较年初增加 118.41%，主要原因是本期预付原料款所致。
4、其他应收款较年初增加 90.35%，主要原因是公司应收保证金增加所致。
5、其他流动资产较年初增加 164.04%，主要原因是公司购买一年以内保本
理财产品较年初增加所致。
6、长期应收款较年初减少 100%，主要原因是公司融资租赁保证金到期归还
所致。
7、使用权资产较年初减少 61.02%，主要原因是公司融资租赁售后回租到期，
使用权资产计入固定资产所致。
8、其他非流动资产较年初增加 946.59%，主要原因是公司预付工程增加所
致。
9、合同负债较年初增加 104.37%，主要原因是本期预收货款增加所致。
10、其他应付款较年初增加 36.29%，主要原因是本期收到押金增加所致。
11、其他流动负债较年初增加 116.33%，主要原因是本期预收货款增加，相
应税款计入其他流动负债增加所致。
12、一年内到期的非流动负债较年初减少 77.24%，主要原因是一年以内到
期融资租赁款减少所致。
13、长期借款较年初增加 44.74%，主要原因是公司金融机构长期借款增加
所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因
其他收益 156,391.97 440,219.05 -64.47% (1)
营业利润 -1,080,400.96 11,401,232.95 -109.48% (2)
主要变化因素说明：
1、其他收益比上年同期减少 64.47%，主要原因是公司本期收到政府补贴比
上年同期减少所致。
2、营业利润比上年同期减少 109.48%，报告期内，因受双控政策及疫情影
响，公司大宗物料、能源、 化工等原料采购价格大幅上涨，造成纸产品成本同比涨幅高于销售价 格同比涨幅，导致公司营业利润较上年度同期下降。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -31,514,812.91 -16,
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