证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021-044
中冶美利云产业投资股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 276,386,271.28 6.75% 830,747,020.10 9.41%
归属于上市公司股 -6,541,142.89 -170.25% 14,312,746.70 -23.63%
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -11,946,799.79 -460.40% -2,453,672.51 13.89%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现 —— —— 16,146,903.46 111.82%
金流量净额(元)
基本每股收益(元/ -0.01 -200.00% 0.02 -33.33%
股)
稀释每股收益(元/ -0.01 -200.00% 0.02 -33.33%
股)
加权平均净资产收 -0.30% -0.74% 0.67% -0.22%
益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,113,299,314.66 3,154,036,685.19 -1.29%
归属于上市公司股
东的所有者权益 2,145,999,917.82 2,133,310,971.12 0.59%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按 1,925,985.38 5,369,392.06
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 3,405,092.74 9,895,765.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 0.00 3,301,886.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,123,780.10 1,449,628.34
减:所得税影响额 972,706.67 3,011,961.62
少数股东权益影响额(税后) 76,494.65 238,292.20
合计 5,405,656.90 16,766,419.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)公司资产负债情况分析
单位:元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 83,399,416.88 182,469,074.69 -54.29% (1)
预付款项 117,104,353.73 21,498,083.95 444.72% (2)
其他应收款 6,514,797.59 2,074,974.81 213.97% (3)
其他流动资产 82,043,101.02 45,507,371.34 80.29% (4)
其他非流动资产 2,270,665.94 10,635,370.17 -78.65% (5)
合同负债 23,988,650.74 7,436,073.59 222.60% (6)
一年内到期的非流动负债 69,620,766.09 50,172,921.91 38.76% (7)
其他流动负债 3,118,524.60 966,689.57 222.60% (8)
(1)货币资金较年初减少 54.29%,主要原因是本期公司银行承兑保证金到
期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品,货币资金减少所致。
(2)预付款项较年初增加 444.72%,主要原因是本期预付原料款所致。
(3)其他应收款较年初增加 213.97%,主要原因是公司应收保证金增加所
致。
(4)其他流动资产较年初增加 80.29%,主要原因是公司购买一年以内保本
理财产品较年初增加所致。
(5)其他非流动资产较年初减少 78.65%,主要原因是因融资租赁摊销导致
“未实现售后租回损益”科目金额减少所致。
(6)合同负债较年初增加 222.60%,主要原因是本期预收货款增加所致。
(7)一年内到期的非流动负债较年初增加 38.76%,主要原因是本期一年以
内到期长期借款增加所致。
(8)其他流动负债较年初增加 222.60%,主要原因是公司执行新收入准则
将预收账款对应税款,计入其他流动负债所致。
(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位:元
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因
销售费用 9,052,352.80 23,259,734.10 -61.08% (1)
研发费用 13,109,704.09 9,564,479.93 37.07% (2)
营业利润 13,872,320.71 10,003,457.97 38.68% (3)
营业外收入 2,812,260.29 10,565,770.28 -73.38% (4)
所得税费用 225,038.34 121,851.05 84.68% (5)
少数股东损益 784,164.01 439,561.32 78.40% (6)
主要变化因素说明:
(1)销售费用比上年同期减少61.08%,主要原因是公司执行新收入准则将运费计入主营业务成本所致。
(2)研发费用比上年同期增加37.07%,主要原因是公司加大研发投入所致。
(3)营业利润比上年同期增加38.68%,主要原因是公司IDC业务机柜出租率比上年同期增加,营业利润同比增加。
(4)营业外收入比上年同期减少73.38%,主要原因是公司上年同期应付账款转入营业外收入所致。
(5)所得税费用比上年同期增加84.68%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。
(6)少数股东损益比上年同期增加78.40%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。
(三)报告期现金流量情况分析
单位:元
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因