证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-008
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号—信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关
发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。
上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016]210531号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金使用和存放情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至2019年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益25,856,816.02元（理财收益和存款收入），累计实现收益92,649,382.45元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,020,949,382.45元，已累计使用募集资金1,459,741,736.59元，其中：建设数据中心项目使用731,441,736.59元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除
发 行 费 用 后 余 额 ）、 归 还 北 京 兴 诚 旺 实 业 有 限 公 司 债 务
693,900,000.00元。
2、本年度募集资金使用与当前余额情况
截至2020年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益17,807,810.96元（理财收益和存款收入），累计实现收益110,457,193.41元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,038,757,193.41元，已累计使用募集资金1,548,469,612.05元，其中：建设数据中心项目使用820,169,612.05元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除
发 行 费 用 后 余 额 ）、 归 还 北 京 兴 诚 旺 实 业 有 限 公 司 债 务
693,900,000.00元。本年度使用募集资金88,727,875.46元。
截至2020年12月31日止，扣除公司暂时闲置募集资金购买保本理
财 产 品 458,000,000.00 元 外 ， 募 集 资 金 银 行 存 款 当 前 余 额
32,287,581.36元，具体存放情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 账号 金额 性质
中国建设银行股份有限公 誉 成 云 创 ： 10,708.31 活期存款
司中卫分行 64050155010000000109
中国光大银行股份有限公 誉 成 云 创 ： 32,265,987.95 活期存款
司银川分行 54520188000014104
兴业银行股份有限公司银 誉 成 云 创 ： 10,885.10 活期存款
川分行 691020100100140455
合计 32,287,581.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有
限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。
2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，截止2020年12月31日尚未开户。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日
召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金88,727,875.46元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金为490,287,581.36元，其中：
32,287,581.36 元 存 放 于 募 集 资 金 专 户 中 用 于 项 目 建 设 ，
458,000,000.00元为购买的保本理财产品。
具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：万元
募集资金总额 192,830 报告期投入募集资金总额 8,872.79
报告期内变更用途的 0
募集资金总额
累计变更用途的募集 0 已累计投入募集资金总额 154,846.96
资金总额
累计变更用途的募集 0.00%
资金总额
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