证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2020-019
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可（2016）7 号文）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035股，每股发行价格 5.14 元，募集资金总额 194,530 万元，其中现金125,140 万元。现金中 120,000 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司控股子公司）用于建设数据中心项目，5,140 万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用 1,700 万元后，实际募集资金净额 192,830 万元。
上述募集资金截止 2016 年 4 月 5 日已全部到位，且募集资金到
位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531 号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金使用和存放情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至2018年12月31日止，募集资金总额1,945,300,000.00元，累计实现收益 66,792,566.43 元（理财收益和存款收入），募集资金
及 收 益 累 计 2,012,092,566.43 元 ， 已 累 计 使 用 募 集 资 金
1,400,240,020.03 元，其中：建设数据中心项目使用 654,940,020.03元、补充公司流动资金使用 51,400,000.00 元、归还北京兴诚旺实业有限公司债务 693,900,000.00 元。
2、本年度募集资金使用与当前余额情况
截至2019年12月31日止，募集资金总额1,945,300,000.00元，本年产生收益 25,856,816.02 元（理财收益和存款收入），累计实现收益 92,649,382.45 元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,037,949,382.45元，已累计使用募集资金1,476,741,736.59元，其中：建设数据中心项目使用 731,441,736.59 元、补充公司流动资金使用 51,400,000.00 元、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00 元。本年度使用募集资金 76,501,716.56 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，扣除公司暂时闲置募集资金购买保
本理财产品 100,000,000.00 元外，募集资金银行存款当前余额461,207,645.86 元，具体存放情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 账号 金额 性质
中国建设银行股份有限公司中卫 誉成云创：64050155010000000109 18,037.76 活期存款
分行 誉成云创：64050255010000000008 30,000,000.00 定期存款
中国光大银行股份有限公司银川 誉成云创：54520188000014104 52,263.49 活期存款
分行 誉成云创：54520181000043992 90,000,000.00 定期存款
誉成云创：54520181000044886 10,000,000.00 定期存款
誉成云创：25060140900006717 12,801,465.10 活期存款
宁夏银行股份有限公司中卫分行 誉成云创：25060143040000509 150,000,000.00 定期存款
营业部
誉成云创：25060143040000517 20,000,000.00 定期存款
誉成云创：583525310200015 289,644.84 活期存款
民泰商业银行股份有限公司温岭 誉成云创：583525310200168 80,820,000.00 活期存款
太平小微企业专营支行 誉成云创：583525310200155 7,300,000.00 定期存款
誉成云创：583525310200118 20,000,000.00 定期存款
中宁青银村镇银行宁安支行 誉成云创：9550284000000001340 39,879,309.32 活期存款
兴业银行股份有限公司银川分行 誉成云创：691020100100140455 46,925.35 活期存款
合计 461,207,645.86
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008 年 3 月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于 2016 年 1 月12 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管
理制度》，并于 2016 年 1 月 29 日经公司 2016 年第一次临时股东大会
审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况
详见公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 14 日、5 月 21 日、2017 年 8 月
11 日、2018 年 11 月 16 日及 2019 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网的
相关公告事项。2018 年 10 月 12 日公司第七届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行增加开立募集资金专户，目前尚未开户。
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资
金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用
完毕，经公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于 2018 年 6 月 11
日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截止 2019 年 12 月 31 日，上述《募集资金四方监管协议》均得
到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金 76,501,716.56 元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2016 年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体
详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况对照表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，尚未使用的募集资金为 561,207,645.86 元，其中：
133,907,645.86 元 存 放 于 募 集 资 金 专 户 中 用 于 项 目 建 设 ，
327,300,000.00 元为定期存单，100,000,000.00 元为购买的保本理财产品。具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
中冶美利云产业投资股份有限公司
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