证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-052
德展大健康股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织
股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普
通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，
募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号 410100203352501 金额为 1,045,438,500.00 元、账号
410100203352231 金额为 331,522,100.00 元、账号 410100203352332 金额为
61,000,000.00 元、账号 410100203346357 金额为 37,992,764.55 元，前期已支付
的 中 介 费 用 直 接 划 入 本 公 司 一 般 账 户 工 商 银 行 北 京 甜 水 园 支 行 账 号
0200211619000068765 金额为 30,000,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 12 月 7
日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12月 8 日出具了 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 40,834.93 万元，
进行现金管理购买理财使用 46,000.00 万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 872.18 万元。募集资金余额为 110,632.59 万元，其中募集资金专用账户余额为 64,632.59 万元、理财产品账户余额为 46,000.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 51,570.80 万元，
募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 3,598.34 万元，募集资金余额为 102,622.87 万元，其中募集资金专用账户余额为 78,675.12 万元、理财产品及收益账户余额为 23,947.75 万元。
截至2020年12月31日，本公司募投项目累计使用募集资金128,572.36万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 4,085.25 万元，募集资金余额为 26,108.22 万元，其中募集资金专用账户余额为 7,356.27 万元、理财产品及收益账户余额为 18,751.95 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目累计使用募集资金 149,524.71 万元，
募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 4,575.61 万元，募集资金余额为 5,646.24 万元，其中募集资金专用账户余额为 4,907.59 万元、理财产品及收益账户余额为 738.65 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。
本公司（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、
北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于
2017 年 1 月 3 日与锦州银行北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签订《募集资金三方监管协议》。
2019 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加设
立募集资金专项账户的议案》，公司决定为满足公司业务发展需要，规范募集资金的管理，在中国工商银行北京朝阳支行增加设立 1 个募集资金专项账户，专门
用于募集资金专项存储和使用。2019 年 10 月 17 日，本公司在中国工商银行北京
朝阳支行增设银行专户，并与中国工商银行北京朝阳支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位名称 银行账号 2021 年 6 月 30 日
余额（元）
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203352501 12,451,828.64
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203352332 0.00
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203352231 2,880,102.00
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203346357 0.00
锦州银行北京华威桥支行 嘉林药业有限公司 410100203408503 15,244,360.19
锦州银行北京华威桥支行 天津嘉林科医有限公司 410100203408222 14,870,097.27
锦州银行北京华威桥支行 北京嘉林药业股份有限公司 410100203407995 32,342.44
工商银行北京国航大厦支行 德展大健康股份有限公司 0200227919200061195 3,597,124.43
合计 —— —— 49,075,854.97
上述募集资金账户余额全部为活期存款，资金使用未受到限制。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金
投入 21,474.23 万元。2017 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-00973 号）。
本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经 2019 年公司股东大会审议通过了上述议案，同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，募集资金在理财产品到期后归还至募集资金账户。2021 年期初募集资金理财余额为 18,751.95 万元，其中：理财产品本金
18,516.23 万元、收益 235.72 万元。本期累计购买理财产品金额为 18,000.00 万
元，理财产品到期后归还至募集资金账户金额为 36,479.07 万元（其中：理财产
品本金 36,000.00 万元、收益 479.07 万元）。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金
理财产品及收益余额为738.65万元，其中：理财产品本金516.23万元、收益222.42万元。
注：期末理财产品余额中有 738.65 万元（其中：本金 516.23 万元、理财收益 222.42 万
元）为本公司购买的包商银行理财产品的账户余额。2019 年 5 月 14 日，本公司使用闲置募集
资金 15,000.00 万元购买了包商银行“账户盈 C”银行理财产品。2019 年 5 月 24 日，中国人
民银行、中国银行保险监督管理委员会决定自 2019 年 5 月 24 日起对包商银行实行接管，接
管期限一年。2019 年 6 月 3 日，本公司与存款保险基金管理有限责任公司、包商银行接管组
签订了债权收购与转让协议，协议约定将上述理财本金及利息中的 14,564.93 万元由中国人
民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障，2019 年 7 月 3 日本公司已
收到上述保障款项，剩余本金及利息 738.65 万元存放于本公司在包商银行开立的活期银行账
户。2020 年 11 月 23 日北京市第一中级人民法院根据包商银行的申请，出具（2020）京 01 破
270 号民事裁定书，裁定受理包商银行破产清算一案。2021 年 1 月 12 日召开第一次债权人会
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]40215 号《包商银行股份有限
公司专项审计报告》对包商银行截至 2020 年 10 月 31 日止的资产负债情况进行了审计，包商
银行净资产为-2,055.15 亿元，其中资产总额为 4.47 亿元，负债总额为 2,059.62 亿元，截止
期末已全额计提减值准备。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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