证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021－022
德展大健康股份有限公司
关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2021 年
4 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了公司《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止并结项公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目”和“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”，调整公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目”的投资规模，并将上述终止募集项目结余募集资金及理财利息等收益及调整后剩余的募集资金及理财利息等收益均用于永久补充流动资金。现将具体事项公告下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺
织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币9.93 元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州
银 行 北 京 华 威 桥 支 行 四 个 账 号 中 ， 账 号 ： 410100203352501 金 额 ：
1,045,438,500.00 元；账号：410100203352231 金额：331,522,100.00 元；账号：410100203352332 金额：61,000,000.00 元；账号：410100203346357 金额：37,992,764.55 元，前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765 金额：30,000,000.00 元。上述募集
资金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2016 年 12 月 8 日出具了 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目总体情况
根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》，本次重大资产重组并配套募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额
（万元） （万元）
1 嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目 115,951.08 104,543.85
2 天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心 43,219.21 33,152.21
建设项目
3 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发 14,100.00 6,100.00
4 企业研发技术中心研发平台改造提升项目 5,799.28 3,799.28
5 支付中介机构费用 3,000.00 3,000.00
合计 182,069.57 150,595.34
（三）募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
德展健康（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于
2017 年 1 月 3 日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销
保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。公司并于 2019 年 10 月 17 日与工商银行股份有
限公司国航大厦支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金
投入 21,474.23 万元。公司 2017 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。
3、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案，同意在保证不影响公司经营计划、募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）拟终止募集资金投资项目
根据公司研究决定，拟将公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项
目中的“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目”和“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”终止并结项，并将上述终止募集项目结余募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。
（五）拟调整募集资金投资项目
根据公司研究决定，拟调整公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资
项目中的“天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目”的投资规模，并将该项目调整后剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。
二、原募投项目计划和实际投资情况
（一）心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目
该项目作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 6,100.00 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 4.05%。项目主要是进行阿托伐他汀钙片、盐酸依福地平及片、安立生坦及片、丁酸氯维地平及乳剂、苯磺酸氨氯地平阿托伐他汀钙片、依折麦布阿托伐他汀片、盐酸吡西卡尼及片、注射液、非诺贝特酸及片、盐酸吲地司琼及片、富马酸二甲酯及片、富马酸卢帕他定及片、盐酸奥洛他定及片的研发，取得国家食品药品监督管理总局批准并进行产业化。
截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 646.02 万元，投入进度
为 10.59%，剩余尚未使用的募集资金 5,836.85 万元，其中利息收入、理财产品
收益及手续费净额为 382.87 万元。
（二）企业研发技术中心研发平台改造提升项目
该作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 3,799.28 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 2.52%。本项目主要是公司为丰富药物研发各过程中的技术手段，有效缩短企业新产品的开发周期和降低新产品在技术和市场方面的风险，提升公司从研发至产业化全过程的综合实力而实施的企业研发技术中心研发平台改造提升项目。
截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 0.00 万元，投入进度为
0.00%，剩余尚未使用的募集资金 4,058.83 万元，其中利息收入、理财产品收益及手续费净额为 259.56 万元。
（三）天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目
该项目作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 33,152.21 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 22.01%。项目位于天津市武清开发区旺源路和泉秀路交汇处，厂区占地面积 46,664.81平方米。本项目主要建设内容包括 105 号阿托伐他汀钙专用生产厂房、106 号生产厂房、107 号生产厂房、104 号中试厂房、仓库、办公楼及辅助配套设施等 18个建筑物，总建筑面积约 37,902 平方米。
截至目前，该项目一期、二期工程包括 105 号原料药生产厂房、117 号机加
车间、104 号中试厂房、115 号仓库、110 号危险品库等 10 个单体以及附属设施
已完成建设，并于 2018 年 5 月取得津（2018）武清区不动产权第 1024804 号房
产证。三期工程包括 101 号质检研发楼、102 号办公楼、103 号会议中心、106号原料药生产厂房、107 号原料药生产厂房以及 108 号备用厂房等建筑物正在建设中。
天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目尚在建设期内，
截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 22,504.52 万元，投入进度为
67.88%，剩余尚未使用的募集资金 8,966.22 万元，其中利息收入、理财产品收益及手续费净额为 896.72 万元。
拟终止、变更募投项目募集资金实际投资情况汇总表如下：
单位：万元
项目名称 项目募集资金实际投资情况 项目承诺募集
项目承诺募集 投资额占承 资金投入金额
资金投入金额 已付款 未付款 合计 诺投资额比 与项目投入额
金额 金额 例% 的差异
天津嘉林原料药
生产基地及研发 33,152.21 22,504.52 2,578.19 25,082.71 75.66 8,069.50
中心建设项目
心脑血管及肿瘤
等领域治疗药物 6,100.00 646.02 0.00 646.02 10.59 5,453.98
的研发项目
企业研发技术中
心研发平台改造 3,799.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3,799.28
提升项目
合 计 43,051.49 23,150.54 2,578.19 25,728.73 — 17,322.76
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