证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-018
德展大健康股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，公司 2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺
织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币9.93 元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州
银 行 北 京 华 威 桥 支 行 四 个 账 号 中 ， 账 号 410100203352501 金 额 为
1,045,438,500.00 元、账号 410100203352231 金额为 331,522,100.00 元、账号
410100203352332 金额为 61,000,000.00 元、账号 410100203346357 金额为
37,992,764.55 元，前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号 0200211619000068765 金额为 30,000,000.00 元。上述募集资
金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2016 年 12 月 8 日出具了 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 40,834.93 万
元，进行现金管理购买理财使用 46,000.00 万元，募集资金累计存款利息收入、
理财产品收益及手续费净额 872.18 万元。募集资金余额为 110,632.59 万元，其中募集资金专用账户余额为 64,632.59 万元、理财产品账户为 46,000.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 51,570.80 万
元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 3,598.34 万元，募集资金余额为 102,622.87 万元，其中募集资金专用账户余额为 78,675.12 万元、理财产品及收益账户 23,947.75 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。
本公司（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于
2017 年 1 月 3 日与锦州银行北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订《募集资金三方监管协议》。
2019 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加
设立募集资金专项账户的议案》，公司决定为满足公司业务发展需要，规范募集资金的管理，在中国工商银行北京朝阳支行增加设立 1 个募集资金专项账户，专
门用于募集资金专项存储和使用。2019 年 10 月 17 日，本公司在中国工商银行
北京朝阳支行增设银行专户，并与中国工商银行北京朝阳支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
开户行 单位名称 银行账号 2019 年 12 月 31 日
余额（元）
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203352501 364,746,631.67
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203352332 116,227.97
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 440100203352231 3,631,772.84
锦州银行北京华威桥支行 德展大健康股份有限公司 410100203346357 769,831.35
锦州银行北京华威桥支行 嘉林药业有限公司 410100203408503 15,133,389.60
锦州银行北京华威桥支行 天津嘉林科医有限公司 410100203408222 9,459,074.70
锦州银行北京华威桥支行 北京嘉林药业股份有限公司 410100203407995 32,599.06
工商银行北京国航大厦支行 德展大健康股份有限公司 020022791920006119 392,861,686.40
5
合计 —— —— 786,751,213.59
上述募集资金账户余额全部为活期存款，资金使用未受到限制。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金
投入 21,474.23 万元。2017 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第五次会议审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-00973 号）。
本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第十四次会议、2019 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过人
民币 10 亿元（含 10 亿元）暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 15 亿
元（含 15 亿元）闲置自有资金用于现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金账户，本期购买的理财产品全部为安全性高、流动性好的保本型理财产品，2019 年期初募集资金理财余额为 46,000.00 万元，本期累计购买理财产品金额为214,000.00 万元，理财产品到期后归还至募集资金账户金额为 238,669.54 万元
（其中：理财产品本金 236,483.77 万元、收益 2,185.77 万元）。截至 2019 年
12 月 31 日，募集资金理财产品及收益余额为 23,947.75 万元，其中：理财产品
本金 23,516.23 万元、收益 431.52 万元。
注：期末理财产品余额中有 736.22 万元（其中：本金 516.23 万元、理财收
益 219.99 万元）为本公司购买的包商银行理财产品的账户余额。2019 年 5 月 14
日，本公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元购买了包商银行“账户盈 C”银行
理财产品。2019 年 5 月 24 日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会决
定自 2019 年 5 月 24 日起对包商银行实行接管，接管期限一年。2019 年 6 月 3
日，本公司与存款保险基金管理有限责任公司、包商银行接管组签订了债权收购与转让协议，协议约定将上述理财本金及利息中的 14,564.93 万元由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障，本公司于 2019 年
7 月 3 日已收到上述保障款项，剩余本金及利息 736.22 万元存放于本公司在包
商银行开立的活期银行账户，该银行账户被限制使用。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2019 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
2020 年 1 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过了《关于调
整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，相关情况如下：
由于 2018 及 2019 年医药行业环境发生了很大变化，以带量采购政策为代表
的系列政策对本公司经营产生了重大影响，预计未来仿制药行业平均毛利率水平将大幅下滑，继续以仿制药为核心的发展模式已不利于公司未来实现快速发展目标。此外，2019 年以来，公司经营战略发生重大调整，公司已从单一仿制药生产企业向以抗肿瘤、抗癌痛等为代表的创新药、工业大麻快消品、心脑血管筛查体检等领域扩张，正逐步实现多元化发展转型，公司经营重心已发生较大变化。加之 2019 年初公司嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目一期建设工作已完成并
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