证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-043
云南铝业股份有限公司董事会关于
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截
止 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
1.2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日
向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，发行价格为每股人民币 4.10 元，募
集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币
2,110,327,811.90 元，于 2019 年 12 月 23 日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其
中 ： 用 于 投 资 鲁 甸 6.5 级 地 震 灾 后 恢 复 重 建 水 电 铝 项 目 的 募 集 资 金 为 人 民 币
1,700,997,660.67 元及尚未支付的发行费用人民币 4,402,136.78 元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”)；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45 元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
除其他发行费用人民币 4,402,136.78 元后，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12元。
2.2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号文核准，公司于 2021 年 11 月 29
日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等 17 名特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 339,750,849 股，发行价格为每股人民币 8.83 元，募集
资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除承销及保荐费用后
的余额人民币 2,977,358,487.26 元，于 2021 年 12 月 3 日汇入公司在银行开立的募集资金专
用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币 2,075,585,043.06元及尚未支付的发行费用人民币 1,773,444.20 元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币 900,000,000.00 元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 1,773,444.20 元后，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1.2019 年非公开发行股票
公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 2,137,607,811.90
减：发行费用 31,682,136.78
实际募集资金净额 2,105,925,675.12
减：以前年度累计使用的募集资金 1,712,552,288.14
减：2024 年上半年使用的募集资金 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金剩余本金 393,373,386.98
用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金人民币 1,700,997,660.67
元使用完毕，云铝海鑫交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于 2021 年 10 月 13 日销户，
公司交通银行募集资金账户（一）已于 2021 年 11 月 29 日销户。
2021 年 12 月 27 日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募
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集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00 元向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月，本次借款为无息借款。2022 年 12 月 10 日公司召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00 元向募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为 2
年,本次借款为无息借款。截止 2024 年 6 月 30 日，云铝文山使用募集资金用于文山中低品位
铝土矿综合利用项目人民币 11,554,627.47 元。
2023 年 2 月 21 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用
部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币380,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2024 年 2 月 21 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币 380,000,000.00 元全
部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
截止 2024 年 6 月 30 日，用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金剩余本
金人民币 393,373,386.98 元，利息人民币 7,653,319.21 元，均存放于进出口银行募集资金账户。
2.2021 年非公开发行股票
公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,996.67
减：发行费用 24,414,953.61
实际募集资金净额 2,975,585,043.06
减：以前年度累计使用的募集资金 2,130,000,000.00
减：2024 年上半年使用的募集资金 247,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金剩余本金 598,585,043.06
用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币 900,000,000.00 元已
使用完毕。公司交通银行募集资金账户（二）已于 2023 年 7 月 21 日销户。
2021 年 12 月 27 日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募
集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放
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于招商银行募集资金账户,用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民币1,230,000,000.00 元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，本次借款为无息借款，到期前已归还至募集资金专用账户。
2022 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用
部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用人民币 1,230,000,000.00 元募集资金向“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为 2 年,本次借款为无息借款。
2023 年 2 月 21 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用
部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在招商银行募集资金账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”
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