北清环能集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 度期初占用 度占用累计发 度占用资金 度偿还累计发 度期末占用 占用形成 占用性质
占用 关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含 的利息（如 生金额 资金余额 原因
利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 度期初往来 度往来累计发 度往来资金 度偿还累计发 度期末往来 往来形成 （经营性往
往来 关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含 的利息（如 生金额 资金余额 原因 来、非经营性
利息） 有） 往来）
控股股东、实 吉林北控能慧环保有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 646.01 - - - 646.01销售商品 经营性往来
际控制人及其 阳泉北控能慧新能源有限公司 控股股东之联营企业 应收账款 130.00销售商品 经营性往来
附属企业 130.00 - - -
北控十方（山东）环保能源集团有限全资子公司 其他应收款 4,597.17资金往来 非经营性往来
公司 12,127.46 118,454.89 - 125,985.19
济南稼禾香农业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 77.81 134.03 - 82.30 129.54资金往来 非经营性往来
南充奥盛环保设备有限公司 全资子公司 其他应收款 1,686.61 11,815.24 - 11,814.01 1,687.84资金往来 非经营性往来
太原天润生物能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,270.56 7,443.10 - 3,460.64 5,253.02资金往来 非经营性往来
上市公司的子 北京驰奈生物能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2.50 - - 2.50资金往来 非经营性往来
公司及其附属 惠民县大朴生物质能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,749.60资金往来 非经营性往来
企业 - 1,836.34 - 86.74
济南十方固废处理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 46,682.61 - 30,585.62 16,096.99资金往来 非经营性往来
青州市昌泰油脂有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,769.85 - 1,347.04 2,422.80资金往来 非经营性往来
山东恒华佳业环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,369.61 - 7,031.73 1,337.87资金往来 非经营性往来
山东弥河绿色能源发展有限公司 全资子公司 其他应收款 - 23,797.62 - - 23,797.62资金往来 非经营性往来
烟台十方环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 6,341.80 - 5,828.69 513.11资金往来 非经营性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 15,938.45 228,647.59 - 186,221.96 58,364.08 -
法定代表人：匡志伟 主管会计工作负责人：谢丽娟 会计机构负责人：杨汝云
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