证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-129
北清环能集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现就截
至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1986 号）核准，公司非公开发行不超过57,327,219 股新股。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）股票 51,823,630 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币
605,299,998.40 元，扣除承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后，
募集资金净额 592,798,277.99 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日划入公司
分别在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司石家庄 建华北大街支行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开设的指定账 户，上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了 XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 59,279.83
加：以前年度利息及手续费调整 31.95
减：以前年度募集资金投资项目支出 24,862.45
减：利用募集资金临时补充流动资金 30,000
本年年初募集资金账户余额 4,449.33
项目 金额
加：归还临时补充流动资金 19,785.00
减：本年度募集资金投资项目支出 20,759.62
减：利用募集资金临时补充流动资金 0
加：利息及手续费调整 29.07
截至2022.6.30募集资金账户实际余额 3,503.78
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司已根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步规范上市公司募集资
金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合实
际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管
理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对
募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
本公司、募集资金投资项目各实施主体及保荐机构华西证券股份有限公司已
与募集资金专户所在中国民生银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有
限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》及相应补充协议，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不
存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户存放情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
中国民生银行股份有限公 633161107 0.36 仅用于收购兴富 1 号持有的新城热力
司成都分行 4.42%股权募集资金的存储和使用
中国光大银行股份有限公 75160188000204480 2.08 仅用于偿还负债及补充流动资金募集
司石家庄分行 资金的存储和使用
仅用于十方环能餐厨垃圾处理技改项
中国光大银行股份有限公 目、济南稼禾香农业科技有限公司水肥
司石家庄分行 75160188000204562 3,500.97 资源化循环利用生产建设项目、惠民大
朴生物质利用改扩建项目募集资金的
存储和使用
中国工商银行股份有限公 0200096819000121763 0.38 仅用于新城热力扩容及改造项目募集
司北京南礼士路支行 资金的存储和使用
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《2020 年度非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2022 年 8 月 2 日召开第十届董事会第五十八次会议及第十届监事
会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部份闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
单位：万元
序号 受托方 产品 产品类型 金额 起息日 到期日 是否 投资收
名称 赎回 益
1 光大银 协定 协定存款 账户余额大于 2021 年 9 2022 年 9 否 29.85
行 存款 10 万以上部分 月 9 日 月 8 日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 3 月 4 日，公司召开第十届董事会第五十次会议和第十届监事会第
二十九次会议、2022 年 3 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，公司使用“新城热力扩容及改造项目”中尚未投入的募集资金中 11,390.92 万元、“沼液资源化循环利用生产项目”即“济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目”中尚未投入的募集资金 6,664.13 万元，以及原计划投向“惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目”的全部募集资金 5,600 万元，合计 23,655.05 万元，用于收购北京驰奈生物能源科技有限公司（以下简称“北京驰奈”）99.996%股权。具体内容详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规情形。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 59,279.83 本年度投入募集资金总额 20,759.62
报告期内变更用途的募集资金总额 23,655.05
累计变更用途的募集资金总额 23,655.05 已累计使用募集资金总额 45,622.07
变更用途的募集资金总额比例
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