证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-034
北清环能集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限 公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 （2020）1222号）核准，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）向2名特定投资者非公开发行27,102,802股，发行价格为人民币10.70元/ 股，募集资金总额为人民币289,999,981.40元，扣除承销费以及公司累计发生其 他应支付的相关发行费用后，募集资金净额278,514,132.32元。上述募集资金已 于2020年8月17日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，上述资金到账情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕11-26 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 16091.46 万元，其
中本年度实际使用募集资金 760.00 万元、永久补流 11,814.39 万元，募集资金余
额为 0.06 万元。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为
人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公
司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277.99 元。上
述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，
上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金总额为24,862.45万元，其中本年度实际使用募集资金24,862.45万元，募集资金余额为34,449.33万元，其中存放于募集资金专户余额为4,449.33万元（含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为3,596.15万元，2021年9月9日至2021年12月20日利息收入18.43万元），尚未到期的进行暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为30,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
1、2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集资金三方监管协议与募集
资金存放情况
（1）公司与中国民生银行股份有限公司成都分行及中天国富证券有限公司
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
中国民生银行股份有限公司成都分行 632274011 0.06 仅用于公司募集资金的存储和使用
（2）公司、南充奥盛环保设备有限公司与绵阳市商业银行股份有限公司南充分行及中天国富证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
绵阳市商业银行股份有限 80001000001000 0.00 南充奥盛装备制造和数字化
公司南充分行 研发中心投资项目
注：绵阳市商业银行股份有限公司南充分行募集资金专户已于 2021 年 12 月 30 日完成注
销手续。
2、2020年度非公开发行股票募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行及华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议补充协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
中国民生银行股份有限公 仅用于收购兴富 1 号持有的
司成都分行 633161107 0.36 新城热力 4.42%股权募集资
金的存储和使用
中国光大银行股份有限公 75160188000204480 13.22 仅用于偿还负债及补充流动
司石家庄分行 资金募集资金的存储和使用
仅用于十方环能餐厨垃圾处
理技改项目、济南稼禾香农业
中国光大银行股份有限公 75160188000204562 3,606.15 科技有限公司水肥资源化循
司石家庄分行 环利用生产建设项目、惠民大
朴生物质利用改扩建项目募
集资金的存储和使用
中国工商银行股份有限公 0200096819000121763 829.60 仅用于新城热力扩容及改造
开户行 专户账号 余额 用途
司北京南礼士路支行 项目募集资金的存储和使用
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1：2019 年度发行股份及支付现金购买资
产募集资金使用情况对照表；附表 2：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。公司已使用募集资金 96,989,812.75 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 96,989,812.75 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502 号）。
公司已于 2021 年 7 月 30 日，从光大银行 75160188000204480 账户转出
58,527,824.22 元、光大银行 75160188000204562 账户转出 7,261,988.53 元、民生
银行 633161107 账户转出 31,200,000.00 元共计转出金额 96,989,812.75 元完成上
述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金
2021年8月3日，公司召开了第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部份闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年8月26日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金投入和
含2020年非公开发行股票募集资金不超过8,500万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过11,500万元），期限为自公司第十届董事会第四十次会议审批通过后十二个月内，在额度及期限范围内可循环使用。
1、2019 年度发行股份及支付现金购买资产部分闲置募集资金进行现金管理
的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
单位：万元
序号 受托方 产品 产品类型 金额 起息日 到期日 是否 投资收
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