证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2021-119
北清环能集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用的专项报告格式》 等相关规定，将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账情况
根据公司第十届董事会第三次、第七次、第九次、第十四次会议和 2020 年
第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车 城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可（2020）1222 号）核准，公司向甘海南等发行股份并募集配套资 金购买其持有的山东十方环保能源有限公司（以下简称山东十方公司）86.34% 股权及其他承诺事项，其中购买山东十方公司 86.34%股权交易总价 39,373.62 万 元，以向甘海南等发行股份方式支付交易对价 35,269.99 万元，以发行股份募集 配套资金后通过现金方式支付交易对价 4,103.63 万元。
公司通过向甘海南等定向发行人民币普通股(A 股)股票 27,771,636 股，每股
面值人民币 1.00 元，本次发行股份购买资产发行价格选择关于调整本次发行股 份购买资产及配套募集资金方案的董事会决议公告日前 20 个交易日的上市公司 股票交易均价为市场参考价，经双方协商一致确定为 12.70 元/股，此部分以发行 股份方式支付收购山东十方公司 86.34%股权的交易对价 35,269.99 万元。
公司通过向北京北控光伏科技发展有限公司和禹泽红牛壹号私募股权投资
基金定向发行人民币普通股(A 股)股票 27,102,802 股，每股面值人民币 1.00 元，
本次发行股份募集配套资金采取锁价发行的方式，根据《发行管理办法》等法律 法规的相关规定，定价基准日为公司关于调整本次发行股份购买资产及配套募集
资金方案的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 10.39 元/股，经协商一致本次募集配套资金发行价格确定为 10.70 元/股；此部分募集资金中以现金方式支付收购山东十方公司
86.34%股权的交易对价 4,103.63 万元。截至 2020 年 8 月 17 日止，共募集货币资
金人民币 289,999,981.40 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元（含税）后募集资金为人民币 279,999,981.40 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,051,886.82 元（不含税 ）， 再 加上发行费中可抵扣的增值税进项税额566,037.74 元，公司本次募集资金净额为人民币 278,514,132.32 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为天健验〔2020〕11-26 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，与银行、保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
1.在中国民生银行股份有限公司成都分行开设账号为 632274011 的募集资金
专用账户，2020 年 8 月 17 日该账户到账资金 279,999,981.40 元（含应扣除的因
发行股份募集资金发生的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,051,886.82 元及应加回的发行费中可抵扣的增值税进项税额 566,037.74 元）。后
于 2020 年 8 月 19 日根据募集配套资金用途“南充奥盛装备制造和数字化研发中
心投资项目”，将拟投入募集配套资金 135,000,000.00 元转入下述募集资金专户。
2.在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开设账号为 80001000001000 的
募集资金专用账户，本账户专项用于“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”支出。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 278,514,132.32
加：以前年度利息及手续费调整 3,797.72
减：以前年度募集资金投资项目支出 153,314,595.57
其中：1.偿还上市公司债务及补充上市公司流 102,477,861.11
动资金
2.南充奥盛装备制造和数字化研发中心 9,800,463.25
项目 金额（元）
投资项目
3.支付现金购买股权 41,036,271.21
减：利用募集资金临时补充流动资金 125,000,000.00
本年年初募集资金账户余额 203,334.47
加：利息及手续费调整 -1,441.29
截至2021.6.30募集资金账户实际余额 201,893.18
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
公司及保荐机构中天国富证券有限公司已与募集资金专户所在中国民生银行股份有限公司成都分行、绵阳市商业银行股份有限公司南充分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在专户的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户存放情况如下：
银行 开户名 账号 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股 北清环能集团
份有限公司成都 股份有限公司 632274011 144,999,981.40 601.67
分行
绵阳市商业银行 南充奥盛环保 80001000001000 135,000,000.00 201,291.51
股份有限公司 设备有限公司
合计 279,999,981.40 201,893.18
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年8月19日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规情形。
北清环能集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 27,851.41 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计使用募集资金总额 15,331.46
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否变更 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年 是否 项目可行
承诺投资项目和资金投向 项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 资进度（%） 预定可使 度实 达到 性是否发
部分变 诺投资总额 总额（1） 入金额 （2） (3)=(2)/(1) 用状态日 现的
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