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北京文化:2020年第三季度报告全文

公告日期:2020-10-31

北京文化:2020年第三季度报告全文 PDF查看PDF原文
北京京西文化旅游股份有限公司

      2020 年第三季度报告

          2020 年 10 月


                      第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

                                                                                      本报告期末比上年度
                                                                上年度末

                                  本报告期末                                                末增减

                                                      调整前            调整后            调整后

总资产(元)                      5,029,618,570.73    4,577,226,290.13    4,577,226,290.13            9.88%

归属于上市公司股东的净资产

                                  2,382,963,744.31    2,499,863,271.97    2,499,863,271.97            -4.68%
(元)

                                                                                                年初至报
                                                          本报告期

                                                                                                告期末比
                                            上年同期      比上年同 年初至报      上年同期

                              本报告期                                                          上年同期
                                                            期增减  告期末

                                                                                                  增减

                                        调整前  调整后  调整后            调整前  调整后  调整后

                              7,432,553. 642,595,81 642,595,81          13,081,064 704,703,36 708,022,7

营业收入(元)                                              -98.84%                              -98.15%
                                    22      2.93      2.93                .68      1.43    20.80

归属于上市公司股东的净利润  -52,601,20 172,529,03 172,529,03          -116,899,5 116,925,85 126,558,2

                                                          -130.49%                              -192.37%
(元)                            9.58      4.66      4.66              27.66      7.08    85.14

归属于上市公司股东的扣除非经 -53,292,58 172,307,15 172,307,15          -119,876,3 118,628,39 128,260,8

                                                          -130.93%                              -193.46%
常性损益的净利润(元)            4.78      7.80      7.80              38.28      1.16    19.22

经营活动产生的现金流量净额  50,419,493 145,183,73 145,183,73          -130,546,9 -561,207,1 -561,207,1

                                                            -65.27%                                76.74%
(元)                            .12      1.56      1.56              54.70    21.38    21.38

基本每股收益(元/股)          -0.0735    0.2410    0.2410 -130.50%  -0.1633    0.1633  0.1768 -192.36%

稀释每股收益(元/股)          -0.0735    0.2410    0.2410 -130.50%  -0.1633    0.1633  0.1768 -192.36%

加权平均净资产收益率            -2.18%    3.43%    3.56%  -5.74%  -4.79%    2.28%    2.56%  -7.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定,对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中,通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实,并与相关业务客户、合作方的核对,发现在 2018 年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定;对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损
益的处理、对 2018 年职工薪酬年奖金及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合《企业会计准则第
29 号——资产负债表日后事项》规定。根据企业会计准则的规定,公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,涉
及 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表,具体会计处理如下:追溯调整子公司
相关业务收入、成本等科目在财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在 2018 年年度、2019 年第一季度、2019年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表,该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、其他应付款、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等(具体情况详见 2020 年
4 月 29 日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-025)。公司 2019 年度审计机构中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度前期重大差错更正的专项说明》(中兴华报字(2020)第 010178 号),并就上述事项与前任会计师进行了沟通。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

                        项目                          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              601,729.12

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

                                                                  2,934,585.08

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                250,500.32

减:所得税影响额                                                    793,850.63

    少数股东权益影响额(税后)                                      16,153.27

合计                                                              2,976,810.62            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                  单位:股

                                                        报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数  
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