证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2023-033
中水集团远洋股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明:保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 116,450,630.17 73,629,751.72 58.16%
归属于上市公司股东的净利 -17,407,005.34 -12,788,319.99 不适用
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -20,793,848.82 -10,734,669.44 不适用
(元)
经营活动产生的现金流量净 -30,597,785.76 -34,628,656.22 不适用
额(元)
基本每股收益(元/股) -0.0476 -0.0400 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.0476 -0.0400 不适用
加权平均净资产收益率 -1.91% -2.48% 0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 1,436,879,094.14 1,348,908,794.75 6.52%
归属于上市公司股东的所有 905,174,095.31 919,261,521.68 -1.53%
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 2,724,317.68
产减值准备的冲销部分)
除上述各项之外的其他营业外收入和 793,276.80
支出
少数股东权益影响额(税后) 130,751.00
合计 3,386,843.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率
货币资金 402,908,082.22 344,647,906.33 58,260,175.89 17%
应收账款 27,355,430.05 13,082,753.15 14,272,676.90 109%
短期借款 74,530,000.00 26,424,094.50 48,105,905.50 182%
合同负债 14,321,764.94 3,895,576.45 10,426,188.49 268%
应付职工薪酬 33,617,216.62 61,612,126.85 -27,994,910.23 -45%
利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
营业收入 116,450,630.17 73,629,751.72 42,820,878.45 58%
营业成本 116,502,874.72 66,214,208.74 50,288,665.98 76%
销售费用 2,025,836.56 1,684,364.15 341,472.41 20%
研发费用 4,802,249.14 282,652.39 4,519,596.75 1599%
财务费用 2,068,961.43 2,825,900.23 -756,938.80 -27%
归属于母公司所有者的净利润 -17,407,005.34 -12,788,319.99 -4,618,685.35 不适用
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
经营活动产生的现金流量净额 -30,597,785.76 -34,628,656.22 4,030,870.46 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -15,323,435.08 -1,620,450.95 -13,702,984.13 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 104,624,944.23 26,097,991.23 78,526,953.00 301%
说明:
1.货币资金比期初增长 17%,主要是本期销售收款及筹资活动收到的现金增加所致;
2.应收账款比期初增长 109%,主要是本期销售增加而部分货款尚未收到所致;
3.短期借款比期初增长 182%,主要是银行借款融资增加所致;
4.合同负债比期初增长 268%,主要是预收鱼货销售款增加所致;
5.应付职工薪酬比期初降低 45%,主要是本期支付船员 2022 年收入结算款所致;
6.营业收入同比增长 58%,营业成本同比增长 76%,主要是本期产量增加导致销售量增加所致;
7.销售费用增长 20%,主要是本期销售量增加所致;
8.研发费用同比增加 452 万元,主要是本期研发投入同比增加所致;
9.财务费用同比下降 27%,主要是利息费用同比减少以及利息收入同比增加所致;
10.归属于母公司所有者的净利润同比减少 462 万元,主要是本期平均燃油成本同比大幅增加导致主营业务毛利减少所致;11.经营活动产生的现金流量净额同比增加 403 万元,主要是本期销售收到的货款增加幅度大于本期购买商品支付的货款增加幅度所致;
12.投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,370 万元,主要是本期在建工程支付的现金同比增加所致;
13.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7,853 万元,主要是本期借款同比上期增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 19,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押、标记 或冻
股东名称 股东性质 (%) 持股数量 的股份数量 结情况