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000796 深市 ST凯撒


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*ST凯撒:关于与重整投资人签署预重整投资协议的进展公告

公告日期:2023-11-01

*ST凯撒:关于与重整投资人签署预重整投资协议的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000796        证券简称:*ST 凯撒        公告编号:2023-096
            凯撒同盛发展股份有限公司

  关于与重整投资人签署预重整投资协议的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、近期,凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“凯撒旅业”)及管理人分别与牵头财务投资人青岛鲁创私募基金管理有限公司(以下简称“鲁创基金”)签署《预重整投资协议之补充协议》,与深圳市招商平安资产管理有限责任公司(以下简称“招商平安资产”)、广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)、海南狮舞瑞兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“狮舞瑞兴”)、广州海纳资产运营有限公司(以下简称“海纳资产”)、深圳市创利汇贸易有限公司(以下简称“深圳创利汇”)、浙江省浙商资产管理股份有限公司(以下简称“浙商资产”)、青岛泓创文旅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泓创文旅”)、杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州鸿泽隆”)、青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉瑞佳和”)、北京福石重整管理咨询有限公司(以下简称“北京福石”)共 10 位财务投资人签署《预重整投资协议》。
    2、因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59万元,且 2022 年度的财务会计报表被出具无法表示意见,公司股票已被实施退市风险警示,若 2023 年年报披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.11 条规定“经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1 亿元;经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计
报告;未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;虽符合《股票上市规则》第 9.3.7 条的规定,但未在规定期限内深交所申请撤销退市风险警示;因不符合《股票上市规则》第 9.3.7 条的规定,撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。”的任一情形,公司股票将被终止上市。

    3、三亚中院已裁定公司进入重整程序,根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第
(七)项的规定,公司股票交易已被叠加实施退市风险警示,但在重整事项推进过程中,仍存在重整计划表决未能通过,重整计划表决通过但未获得法院批准,以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能,导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第 9.4.17 条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
    4、根据管理人及公司与各重整投资人签署的《预重整投资协议》《预重整投资协议之补充协议》,若后续公司顺利完成重整程序,公司控制权可能会发生变化,公司控股股东可能变更为环海湾文旅,实际控制人可能变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。公司控制权是否会发生变更尚存在不确定性,请投资者充分关注公司相关风险。

    2023 年 6 月 25 日,凯撒旅业收到三亚中院送达的《通知书》以及三亚商务
区开发建设有限公司(以下简称“申请人”)对公司的《重整及预重整申请书》,申请人以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向三亚中院申请对公司进行重整,并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 27 日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的公告》(公告编号:
2023-052)。

    2023 年 7 月 3 日,公司收到《海南省三亚市中级人民法院决定书》[(2023)
琼 02 破申 4 号],三亚中院决定对公司进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为临时管理人。同日,临时管理人发布《凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》《凯撒同盛发展股份有限公司预重整
案债权申报公告》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于收到启动
预重整及指定临时管理人决定书的公告》(公告编号:2023-058)、《关于临时管理人发布<凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告>的公告》(公告编号:2023-059)《关于临时管理人发布<凯撒同盛发展股份有限公司预重整案债权申报公告>的公告》(公告编号:2023-060)。

    2023 年 9 月 11 日,依据各方初步意向,公司及临时管理人分别与联合体产
业投资人青岛环海湾文化旅游发展有限公司(以下简称“环海湾文旅”)、鲁创基金,牵头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》。

    2023 年 10 月 28 日,三亚中院裁定受理债权人对公司及子公司的重整申请,
并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为管理人。

    近期,公司及管理人与牵头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议之补充协议》,与招商平安资产、广发乾和、狮舞瑞兴、海纳资产、深圳创利汇、浙商资产、泓创文旅、杭州鸿泽隆、吉瑞佳和、北京福石 10 位财务投资人签署《预重整投资协议》,现将与投资人签署协议情况公告如下:

    一、重整投资人基本情况

    与凯撒旅业及管理人签署《预重整投资协议之补充协议》或《预重整投资协议》的共 12 位重整投资人。

    (一)青岛环海湾文化旅游发展有限公司

    1、注册资本:5,000 万人民币

    2、注册地址:山东省青岛市市北区港洲路 1 号 1-220

    3、法定代表人:刘荣伟

    4、成立时间:2023 年 5 月 24 日

    5、经营范围:一般项目:旅游开发项目策划咨询;文化场馆管理服务;游览景区管理;会议及展览服务;休闲观光活动;园区管理服务;城市公园管理;游乐园服务;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;露营地服务;植物园管理服务;公园、景区小型设施娱乐活动;市场营销策划;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;数字文化创意内容应用服务;品牌管理;物业管理;物业服务评估;住房租赁;非居住房地产租赁;企业
管理咨询;企业管理;酒店管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    6、股权结构及实际控制人

  序号                    出资人名称                        持股比例

    1    青岛环海湾投资发展发展集团有限公司                  100.00%

                        合  计                                100.00%

    环海湾文旅实际控制人为青岛市市北区国有资产运营发展中心。

    7、近三年主要财务数据

    由于青岛环海湾文化旅游发展有限公司为新设公司,暂无相关财务数据。
    8、关联关系或其他利益关系说明

    环海湾文旅与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排。

    环海湾文旅除与联合体鲁创基金为联合体产业投资人,与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系,资金来源为自有资金及自筹资金。

    (二)青岛鲁创私募基金管理有限公司

    1、注册资本:2,000.00 万元人民币

    2、注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 504 户

    3、法定代表人:苏志强

    4、成立时间:2011 年 7 月 5 日

    5、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    6、股权结构及实际控制人

  序号                      出资人名称                        持股比例

    1    泰华(山东)投资控股有限公司                          65.1125%

    2    青岛艾博投资有限公司                                  24.8875%

    3    青岛上智企业管理有限公司                              10.0000%


                            合  计                                100.00%

    实际控制人为苏志强。

    8、近三年主要财务数据

                                                          单位:万元

    项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
                      (经审计)            (经审计)          (经审计)

资产总额                1,134.72              1,302.45            994.51

净资产                  874.30                593.50              565.56

                      2020 年年度            2021 年年度        2022 年年度

营业收入                  19.42                  -                279.36

净利润                  -134.66                -280.81              -27.94

    8、关联关系或其他利益关系说明

    鲁创基金与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存 在关联关系或利益安排。

    鲁创基金与环海湾文旅为联合体产业投资人,与其他重整投资人之间不存在 关联关系或一致行动关系,资金来源为自有资金及自筹资金。

    (三)深圳市招商平安资产管理有限责任公司

    1、注册资本:300,000.00 万元人民币

    2、注册地址:深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业
 基地西座二楼 214 室

    3、法定代表人:刘辉

    4、成立时间:2017 年 3 月 10 日

    5、经营范围:一般经营项目是:,许可经营项目是:收购、受托经营金融机 构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;在不良资产业务 项下,追偿本外币债务,对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、 转让与销售;本外币债权转股权及阶段性持股,以及相关的实业投资;资产管理; 财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;金融信息咨询;资产及项目评估;经 批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;破产管理;接受其他金 融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;依法需经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的
 项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

    6、股权结构及实际控制人

  序号                    出资人名称                        持股比例

    1    招商局金
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