证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2023-014
凯撒同盛发展股份有限公司
关于公司部分借款逾期及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.截至本公告日，公司及控股子公司短期及长期借款共计 14.06 亿元，其中
已逾期 8.95 亿元，其中 3.34 亿元逾期事项目前已进入诉讼程序。
2.截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 11.29 亿元，公司可能存
在承担子公司借款到期连带清偿责任风险的逾期担保余额 6.20 亿元。
3.公司正在积极与债权人沟通，制定相关风险应对方案，并积极与相关各方保持沟通和方案推进，争取尽快妥善处理担保与债务逾期事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司借款及担保事项概述
（一）借款及担保余额
1、公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 24 日召开了第九届董事会
第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047），2022 年度公司申请综合授信额度不超过 23.80 亿元。其次公司根据融资形式的不同按照《股票上市规则》要求逐笔提交董事会及股东大会审议，并及时对外披露《关于公司及全资孙公司开展融资租赁业务的公告》（公
告编号：2017-080）、《关于以参股公司股权开展约定购回交易的公告》（公告编
号：2020-164）。
截至本公告日，公司及控股子公司短期及长期借款共计 14.06 亿元，占上市
公司最近一期经审计净资产的 1040.27%。受近几年外部经营环境影响，公司及
子公司盈利能力均有不同程度的下降致使公司整体业绩骤减，同时公司重要客户
受自身重整影响，使得公司应收账款周转缓慢，短期内公司缺乏充裕的现金流进
行还款，使得部分款项逾期累计 8.95 亿元。其次公司为保障出境游及相关业务
的恢复已做好相关资金计划，目前就相关逾期款项正在积极与相关债权人协商和
解方案，争取妥善处理。
2、公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 24 日召开了第九届董事会
第四十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保
额度预计的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十二次会
议决议公告》（公告编号：2022-025）、《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2022-029）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。
根据上述股东大会决议，2022 年度上市公司及子公司对资产负债率高于 70%的控
股子公司提供总额度不超过 15.88 亿元的担保，对资产负债率低于 70%的控股子
公司提供总额度不超过 8 亿元的担保，并授权公司经营层在担保额度内办理具体
担保手续。
截至本公告日，按照公司 2022 年第三季度财务数据，公司及子公司对资产
负债率高于 70%的控股子公司担保余额为 10.30 亿元，对资产负债率低于 70%的
控股子公司担保余额 0.99 亿元，总额度在股东大会审议范围内执行。担保余额
11.29 亿元占上市公司最近一期经审计净资产的 835.22%；其中，公司可能存在
承担子公司借款到期连带清偿责任风险的逾期担保金额 6.20 亿元。
（二）借款及担保逾期情况
负债/被担 担保方及担保物 融资金额 逾期金额 担保逾期金 融资机构 相关公告 公告编号
保主体 （万元） （万元） 额（万元） 披露日期
凯撒旅业+北京
凯撒同盛旅 凯撒担保、
行社（集团） 子公司 1400 万 18,300.00 18,300.00 18,300.00 盛京银行北 2021-12-31 2021-083
有限公司 应收账款质押及 京市分行
370 万应收账款
质押
北京凯撒国 凯撒旅业+凯撒 广发银行北
际旅行社有 同盛担保 15,000.00 15,000.00 15,000.00 京石景山支 2020-5-20 2020-171
限责任公司 行
北京凯撒国 江苏银行北
际旅行社有 凯撒旅业担保 14,599.73 14,599.73 14,599.73 京分行 2021-4-20 2021-073
限责任公司
北京凯撒国 凯撒旅业+凯撒 民生银行国
际旅行社有 易食担保 5,300.00 5,300.00 5,300.00 贸支行 2022-6-2 2022-049
限责任公司
凯撒易食控 凯撒旅业担保 300.00 300.00 300.00 南京银行北 2021-4-20 2021-063
股有限公司 京分行
北京新华空 凯撒旅业担保 北京农投融
港航空食品 企业自身土地+ 7,750.00 7,750.00 7,750.00 资租赁有限 2022-5-24 2021-031
有限公司 房产+机器设备 公司
+应收账款
北京凯撒国 北京市文化
际旅行社有 2,001.93 2,001.93 科技融资租 2017-12-22 2017-080
限责任公司 赁股份有限
公司
陕西省民营
经济高质量
凯撒同盛发 无担保、股权质 发展纾困基
展股份有限 押 25,417.86 25,417.86 金 2020-11-27 2020-164
公司 合伙企业
（有限合
伙）
北京凯撒国 锦州银行北
际旅行社有 凯撒旅业担保 792.00 200.00 200.00 京华威桥支 2021-11-6 2021-072
限责任公司 行
凯撒体坛国
际旅游服务 凯撒旅业担保 700.00 200.00 200.00 中国银行东 2022-3-29 2022-014
控股有限公 城支行
司
海南航旅饮 凯撒旅业担保 900.00 400.00 400.00 海南银行万 2021-5-28 2021-034
品股份有限 宁支行
公司
合计 91,061.51 89,469.51 62,049.73
备注：上述逾期金额仅为实际担保金额本金，不含账户余额抵扣和利息。
二、涉及诉讼事项情况
（一）陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“陕西基金”）25,417.86 借款
1、案件详情
公司就持有的 41,532,448 股深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称
“活力天汇”）股份（比例为 10.54%），与陕西基金签订约定购回一揽子协议
（简称“约定购回交易”或“本次交易”）。该次约定购回交易中，公司将持有
的 10.54%活力天汇股权以 2.54 亿元转让给陕西基金，并约定双方对于该部分
股权未来购回的权利与义务。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以参股公司股
权开展约定购回交易的公告》（公告编号：2020-164）。
按照各方签订的约定购回交易相关协议： “（1）自股份转让价款支付之日
起满 24 个月且活力天汇未递交上市申请材料， 则在满 24 个月之次日起 90
日内，陕西基金有权要求公司回购部分或全部标的股份； （2）自股份转让价款
支付之日起 24 个月内且在活力天汇向交易所递交上市申请材料前,或纾困基金
支付标的股份转让价款之日起 24 个月内，若出现协议约定的回购情形，则凯撒
旅业应在纾困基金发出书面回购通知之日起 30 个工作日完成回购工作，并将回
购款支付至纾困基金。”
活力天汇
查看PDF原文
