上市公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初占用 2022年度1-6月 2022年度1-6 2022年度1-6月偿还 2022年6月30日占 占用形成原
占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 占用累计发生金 月占用资金的 累计发生额 用资金余额 因 占用性质
额（不含利息） 利息（如有）
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
其它关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算 期初往来资金 报告期往来累计 报告期往来资 报告期偿还累计发生 期末往来资金余 往来形成原
往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含 金的利息（如 额 额 因 往来性质
利息） 有）
北京中大展润贸易有限公司 同一最终控制人 应收账款 11,024.41 11,024.41 销售款 经营性往来
大股东及其附 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 母公司、控股股东 其他应收款 -430,000.00 1,050,000.00 1,480,000.00 0.00 往来款 非经营性往来
属企业 盈信世嘉网络技术有限公司 同受母公司控制 其他应收款 -9,006,285.31 1,947,178.07 21,022,141.12 10,068,677.74 往来款 经营性往来
北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司 同一最终控制人 预付款项 450,000.00 165,200.00 615,200.00 采购款 经营性往来
北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司 同一最终控制人 应收账款 269,837.07 269,837.07 销售款 经营性往来
小 计 —— —— —— -8,705,423.83 3,162,378.07 0.00 22,502,141.12 10,964,739.22 —— ——
海南艾克威国际旅行社有限公司 孙公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 往来款 非经营性往来
三亚汉莎航空食品有限公司 孙公司 其他应收款 239,484.05 239,484.05 往来款 非经营性往来
凯撒世嘉新零售有限公司 子公司 其他应收款 16,450.00 16,450.00 往来款 非经营性往来
易食纵横餐饮管理（北京）有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 3,561,132.00 3,571,132.00 往来款 非经营性往来
易食纵横股份有限公司 孙公司 其他应收款 6,801.01 6,801.01 往来款 非经营性往来
海南航旅饮品股份有限公司 孙公司 其他应收款 7,041.50 7,041.50 往来款 非经营性往来
宜昌三峡机场航空食品有限公司 孙公司 其他应收款 2,032.00 2,032.00 往来款 非经营性往来
三亚同盛商贸有限公司 子公司 其他应收款 1,610.00 1,610.00 往来款 非经营性往来
甘肃海航汉莎航空食品有限公司 孙公司 其他应收款 1,016.00 1,016.00 往来款 非经营性往来
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 子公司 其他应收款 18,519,320.60 11,948,320.60 14,648,320.60 15,819,320.60 往来款 非经营性往来
海南凯撒目的地运营管理有限公司 孙公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 往来款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 19,806,755.16 15,509,452.60 0.00 14,648,320.60 20,667,887.16 —— ——
关联自然人及
其控制的法人
小 计 —— —— —— 11,101,331.33 18,671,830.67 0.00 37,150,461.72 31,632,626.38 —— ——
营口沿海银行股份有限公司 其他关联方 银行存款 7,148.64 6.32
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