证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2021-039
英洛华科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权，
同时公司于 2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）
24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于
2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为
75250188000671051 的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00 元。公司非公开发行募集资金总额 229,999,999.00 元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 209,049,999.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入 11,785,100.00
募集项目资金投入 178,418,129.04
闲置资金暂时补充流动资金
加：利息收入扣除手续费净额 4,197,429.21
募集资金年末余额 23,044,199.17
（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》的核准，公司于 2016 年 6 月 8 日向横店集团控股有限公司、钜洲资产
管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）122,355,287 股，募集资金总额为 613,000,000.00 元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，
已于 2016 年 6 月 8 日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为
697387699 的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计 4,689,200.00 元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币 594,810,800.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
项 目 金 额
实际募集资金净额 594,810,800.00
减：募集项目资金投入 90,289,580.51
偿还有息负债及补充流动资金 109,660,800.00
永久性补充流动资金 298,149,913.34
闲置资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 10,993,118.91
募集资金期末余额 7,703,625.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
2016 年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。
公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2021 年 6 月 30 日，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金专户
存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元） 备注
中国银行东阳支行 384469436350 23,044,199.17
中国光大银行太原分行营业部 75250188000671051 已销户
合 计 23,044,199.17
2、截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金专户
存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元） 备注
中国民生银行太原迎泽支行 697387699 已销户
中国建设银行东阳横店支行 33050167634200000124 7,703,625.06
交通银行金华东阳支行 732003922018010062950 已销户
中国银行东阳横店支行 361070960488 已销户
合 计 7,703,625.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的 11,785,100.00 元，和信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于太原双塔刚玉股
份有限公司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报
告》（和信专字(2015)第 000227 号）予以鉴证，公司已于 2015 年 9 月置换完毕。
（三）报告期闲置募集资金使用情况
2020 年 9 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于 2020 年 10 月 9 日使用 2016 年发行股份购买资产并
募集配套资金的 10,000 万元暂时补充流动资金，截止 2021 年 6 月 30 日，公司
使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入 18,679.73 万元全部用于永久性补充流动资金。
（二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以下称“原募集资金项目”）剩余募集资金余额及利息收
查看PDF原文
