000789 深市 万年青

  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-46
  债券代码：127017        债券简称：万青转债

            江西万年青水泥股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：000789；股票简称：万年青

    债券代码：127017；债券简称：万青转债

    转股价格：人民币 13.46 元/股

    转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额10.00亿元。

    经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可
 转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简

    称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

        根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可

    转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转

    债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020

    年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格

    为14.16元/股。

        因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本

    为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。“万青转

    债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格

    自2021年5月27日起生效。

        二、可转债转股及股份变动情况

        2021年第三季度，万青转债因转股减少35,100.00元（351张），

    转股数量为2,605股。截至2021年9月30日，万青转债剩余金额为

    999,608,500.00元（9,996,085张）。公司2021年第三季度股份变动情

    况如下：

    股份性质            本次变动前        本次变动增          本次变动后

                    数量（股） 比例（%）  减            数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通        18,907    0.00          0.00        18,907      0.00
股

高管锁定股                18,907    0.00          0.00        18,907      0.00

二、无限售条件流通股  797,379,946  100.00        2,605    797,382,551    100.00

三、总股本          797,398,853  100.00        2,605    797,401,458    100.00

          三、其他


  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。

  四、备查文件

  截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的股本结构表。

  特此公告。

                        江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 8 日