证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-031
北新集团建材股份有限公司
关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年 8月 21日，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司
或北新建材）第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审 议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 额度的议案》，同意公司对超额使用 100万元闲置募集资金进行现金 管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的额度由人民币 24,600万元（含 24,600万元）增加至人民币 26,000 万元（含 26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有 效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），公司 向 9名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796股，每股发行 价格为人民币 16.08元，股款以人民币缴足，计人民币 21.20亿元，扣 除发行费用后，募集资金净额共计人民币 20.94亿元，上述资金于 2014 年 9月 19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天
职业字[2014]11221号验资报告予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至目前，公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元）
1 建材基地建设项目 70,321
2 研发中心建设项目（一期） 43,000
3 平台建设项目 15,000
4 偿还银行贷款 63,500
5 补充流动资金 17,597
合计 209,418
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金本息总额（包括专户存储
累计利息及现金管理收益扣除手续费 19,592.14 万元）使用情况如下：支付发行费用 2,581.45 万元，累计投入募投项目 204,052.50 万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 24,600.00万元，募集资金专户余额为 358.19万元。
根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，主要原因是部分募集资金投资项目按照合同约定尚有部分款项未支付，根据募集资金投资项目的实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、公司前次授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，2023年 10月 26日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 24,600万元（含 24,600万元）进行现金管理，并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
为控制风险，现金管理投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期保本型银行理财产品。公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、公司追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
在 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日期间，公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的最高时点余额为 24,700万元，相比董事会授权现金管理额度 24,600万元超出 100万元，系公司使用募集资金进行现金管理时将利息部分滚存购买理财产品形成。
截至本公告披露日，在前述决议和授权有效期内，公司购买及赎
回理财产品具体情况如下：
序 金额 报酬确定 实际理财
号 受托机构名称 产品类型 （万元） 起始日期 终止日期 方式 收益（万
元）
1 北京银行股份有限 结构性存款 6,900 2023/10/12 2023/11/17 保本浮动 17.01
公司总部基地支行 收益型
2 北京银行股份有限 结构性存款 7,000 2023/11/20 2023/12/11 保本浮动 9.67
公司总部基地支行 收益型
3 北京银行股份有限 结构性存款 7,000 2023/12/21 2024/1/22 保本浮动 15.22
公司总部基地支行 收益型
4 北京银行股份有限 结构性存款 7,000 2024/1/23 2024/3/25 保本浮动 31.15
公司总部基地支行 收益型
5 北京银行股份有限 结构性存款 7,000 2024/3/26 2024/5/10 保本浮动 21.92
公司总部基地支行 收益型
6 北京银行股份有限 结构性存款 7,100 2024/5/14 2024/6/14 保本浮动 14.95
公司总部基地支行 收益型
7 北京银行股份有限 结构性存款 5,800 2024/6/18 2024/7/23 保本浮动 13.90
公司总部基地支行 收益型
8 北京银行股份有限 结构性存款 7,000 2024/7/25 2024/9/5 保本浮动 尚未到期
公司总部基地支行 收益型
9 中信银行股份有限 结构性存款 17,500 2023/12/21 2024/1/23 保本浮动 16.61
公司北京分行 收益型
10 中信银行股份有限 结构性存款 17,500 2024/1/25 2024/3/25 保本浮动 74.79
公司北京分行 收益型
11 中信银行股份有限 结构性存款 17,500 2024/3/27 2024/5/6 保本浮动 49.86
公司北京分行 收益型
12 中信银行股份有限 结构性存款 17,600 2024/5/10 2024/6/14 保本浮动 43.88
公司北京分行 收益型
13 中信银行股份有限 结构性存款 17,600 2024/6/29 2024/8/2 保本浮动 17.21
公司北京分行 收益型
14 中信银行股份有限 结构性存款 17,600 2024/8/5 2024/9/4 保本浮动 尚未到期
公司北京分行 收益型
针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，并组
织相关人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，确保不再发生类似事项。保荐机构对公司的学习整改情况进行核查。
2024 年 8 月 21 日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监
事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，同意公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币 24,600 万元（含24,600万元）增加至人民币 26,000万元（含 26,000万元），并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：
1.现金管理的投资产品品种
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