证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-030
北新集团建材股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）将 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）
131,840,796 股 ， 发 行 价 为 16.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用 ） 25,814,494.60 元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08 元。
本次募集资金到账时间为 2014年 9月 19日，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年
9 月 19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异 2,346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额、以前年度已使用金额
截至 2024年 6月 30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集
资金项目 164,000.00元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 971,000,000.00 元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 982,000,000.00 元。
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 2,274,475,737.18
元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出234,000,000.00元（其中以前年度累计使用 245,000,000.00元，报告期内使用 971,000,000.00 元，收回本金 982,000,000.00 元），累计投入
募 集 资 金 项 目 2,040,475,737.18 元 （ 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用
2,040,311,737.18 元，本报告期内使用 164,000.00 元）。
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用金额 2,274,475,737.18元，
募集资金专户余额为 15,492,111.80 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 195,782,343.90 元(其中以前年度为 193,046,014.00元，本报告期为 2,736,329.90元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3月 13 日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017 年11 月 30 日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020年 11月 27日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（已更名为：摩根士丹利证券（中国）有限公司）已于 2014年 9月 29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下
(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司总部基地支行 20000000445500001011042 活期 14,022,068.17
中信银行股份有限公司北京分行 7111010182600467363 活期 1,470,043.63
合计 —— —— 15,492,111.80
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019 年 5 月银行变更名称。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2024年上半年募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2024年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况
1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
公司在第七届董事会第四次临时会议关于使用闲置募集资金投
资理财产品的决议到期后，于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会
第七次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 24,600 万元（含 24,600 万元）进行现金管理的决议，
并授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额
度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起
一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐
机构对上述事项无异议。
2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
报告期内公司累计购买结构性存款理财产品 971,000,000.00 元，
期末结构性存款本金余额为 234,000,000.00元。报告期内累计确认结
构性存款投资收益 2,683,978.92 元，期末应收结构性存款收益
71,895.89元。
本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)
受托 是否 产品类 起始 终止 报酬确 本期收回收 期末应收
人名 关联 型 委托理财金额 日期 日期 定方式 本期购买金额 本期赎回金额 益 收益
称 交易
否 结构性 2023/ 2024 保本浮
北京 存款 70,000,000.00 12/21 /1/22 动收益 70,000,000.00 152,197.26
银行 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
股份 存款 70,000,000.00 1/23 /3/25 动收益 70,000,000.00 70,000,000.00 311,528.77
有限 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
公司 存款 70,000,000.00 3/26 /5/10 动收益 70,000,000.00 70,000,000.00 219,205.48
总部 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
基地 存款 71,000,000.00 5/14 /6/14 动收益 71,000,000.00 71,000,000.00 149,547.40
支行 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
存款 58,000,000.00 6/18 /7/23 动收益 58,000,000.00 51,643.84
否 结构性 2023/ 2024 保本浮
中信 存款 175,000,000.00 12/21 /1/23 动收益 175,000,000.00 166,130.14
银行 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
股份 存款 175,000,000.00 1/25 /3/25 动收益 175,000,000.00 175,000,000.00 747,945.21
有限 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
公司 存款 175,000,000.00 3/27 /5/6 动收益 175,000,000.00 175,000,000.00 498,630.14
总行 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
营业 存款 176,000,000.00 5/10 /6/14 动收益 176,000,000.00 176,000,000.00 438,794.52
部 否 结构性 2024/ 2024 保本浮
存款 176,000,000.00 6/29 /8/2 动收益 176,000,000.00 20,252.05
合计 1,216,000,000.00 971,000,000.00 982,000,000.00 2,683,978.92 71,895.89
(六)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余
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