北新集团建材股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：万元
非经 占用方与上市 上市公司 2022 年 1-6 月 2022 年 1- 2022 年 2022 年期
营性 资金占用方名 公司的关联关 核算的会 2022 年期初 占用累计发生 6 月占用资 1-6 月偿 末占用资 占用形成 占用性质
资金 称 系 计科目 占用资金余额 金额（不含利 金的利息 还累计发 金余额 原因
占用 息） （如有） 生金额
控股股
东、实
际控制 非经营性占
人及其 用
附属企
业
小计 -
前控股 非经营性占
股东、 用
实际控
制人及
其附属
企业
小计 -
其他关
联方及 非经营性占
其附属 用
企业
小计 -
总计 -
其他 往来方与上市 上市公司 2022 年 1-6 月 2022 年 1- 2022 年 2022 年期 往来性质
关联 资金往来方名 公司的关联关 核算的会 2022 年期初 往来累计发生 6 月往来资 1-6 月偿 末往来资 往来形成 （经营性往
资金 称 系 计科目 往来资金余额 金额（不含利 金的利息 还累计发 金余额 原因 来、非经营
往来 息） （如有） 生金额 性往来）
控股股北新建材集团 本公司母公司
东、实 有限公司 之最终控制方 应收账款 338.70 - - - 338.70 货款 经营性往来
际控制 之子公司
人及其北新建材集团 本公司母公司
附属企有限公司济南 之最终控制方 应收账款 54.72 - - - 54.72 货款 经营性往来
业 分公司 之子公司
本公司母公司 货款、房
北新房屋有限 之最终控制方 应收账款 2.44 21.42 - 21.95 1.91 租、水电 经营性往来
公司 之子公司 费、土地
租赁费
北新建材集团 本公司母公司
有限公司石家 之最终控制方 应收账款 20.06 - - - 20.06 货款 经营性往来
庄分公司 之子公司
北新集成房屋 本公司母公司
（北京）有限 之最终控制方 应收账款 6.02 - - - 6.02 货款 经营性往来
公司 之子公司
北新房屋（连 本公司母公司
云港）有限公 之最终控制方 应收账款 20.62 - - - 20.62 货款 经营性往来
司 之子公司
北新建材集团 本公司母公司
有限公司郑州 之最终控制方 应收账款 222.96 - - - 222.96 货款 经营性往来
分公司 之子公司
北新建材集团 本公司母公司
有限公司厦门 之最终控制方 应收账款 1.20 - - - 1.20 货款 经营性往来
销售中心 之子公司
天津市世纪北 本公司母公司
新建材销售公 之最终控制方 应收账款 238.25 - - - 238.25 货款 经营性往来
司 之子公司
北新塑管有限 本公司母公司 货款、房
公司 之最终控制方 应收账款 931.94 - - - 931.94 租、物业 经营性往来
之子公司 费及电费
保定筑根新材 本公司母公司
公司 之最终控制方 应收账款 46.13 - - - 46.13 货款 经营性往来
之子公司
安徽郎溪南方 本公司母公司 应收账款 0.02 142.50 - 114.00 28.52 货款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
长兴南方水泥 本公司母公司 应收账款 0.58 11.91 - 12.49 - 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
宣城南方水泥 本公司母公司 应收账款 26.44 67.23 - 60.00 33.67 货款 经营性往来
有限公司 之子公司
江西兴国南方 本公司母公司
万年青水泥有 之合营企业之 应收账款 3.00 0.46 - 3.46 - 货款 经营性往来
限公司 子公司
广德新杭南方 本公司母公司 应收账款 0.06 22.83 - 18.30 4.59 货款 经营性往来
水泥有限公司 之子公司
江西于都南方 本公司母公司
万年青水泥有 之合营企业之 应收账款 16.49 69.54 - 78.29 7.74 货款 经营性往来
限公司 子公司
湖州小浦南方 本公司母公司 应收账款 0.06 - -
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