证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-029
北新集团建材股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）
25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称本次发行）
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用
差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资
金项目 17,297,658.63 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 2,081,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 2,084,000,000.00 元。
截至 2021年 12月 31日，公司累计使用募集资金 2,270,916,600.28
元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出252,000,000.00 元（其中以前年度累计使用 255,000,000.00 元，本年度使用 2,081,000,000.00 元，收回本金 2,084,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,018,916,600.28 元（其中以前年度累计使用2,001,618,941.65 元，本年度使用 17,297,658.63 元）。
截至 2021年 12月 31 日，公司累计使用金额 2,270,916,600.28 元，
募集资金专户余额为 3,595,762.19 元；募集资金累计利息收入和现金
管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 180,326,857.39 元(其中以前年度为 172,893,555.02 元，本年度为 7,433,302.37 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经
2014 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四次临时会议、2017 年 11 月 30
日公司第六届董事会第九次临时会议、2020 年 11 月 27 日第六届董事
会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹
利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募
集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下
(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司 1,760,446.39
20000000445500001011042 活期
总部基地支行
中信银行股份有限公司 1,835,315.80
7111010182600467363 活期
北京分行（注）
合计 3,595,762.19
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于 2019 年 5 月银行变更名称。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募
集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016 年 2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金 17,297,658.63 元，累计投入募集资金 2,018,916,600.28 元。募投项目实施情况如下：
499,121,883.04 元，变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 676,039,477.20 元，本年度投入资金 8,929,836.48元，累计投入资金 684,969,313.68 元。项目目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000 万平米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 149,794,769.65 元，本年度使用募集资金 752,679.71 元，截至
2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 150,547,449.36 元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000 万平米石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 131,492,398.15 元，本年度使用募集资金 6,872,061.04 元，截至
2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 138,364,459.19 元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000 万平米石膏板生产线、一条年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产 200 万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 190,666,353.04 元，
本年度使用募集资金 1,304,045.73 元,截至 2021 年 12 月 31 日累计使
用募集资金 191,970,398.77 元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产 3,000 万平
米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后
投资总额 101,770,715.00 元，以前年度累计投入资金 101,770,715.00元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产 3,000
万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 102,315,241.36 元，本年度使用募集资
金 1,050.00 元,截至 2021 年 12 月 31 日累计 使用募集资 金
102,316,291.36 元。
目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。
2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在 2016 年度将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。
3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27 元，以前年度投入资金 392,576,533.88 元，本年度投入募集资金 2,166,884.59 元，累计投入资金 394,743,418.47 元。未来
科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及装修施工已完工，设备已调试完成并通过验收；部分楼层装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。
4.平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91
元 ， 以 前 年 度 投入 资 金 122,032,930.57 元 ，本 年 度 投入 资 金
6,200,937.56 元，累计投入资金 128,233,868.13 元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：2021 年，公司持续深化品牌“制高点”
战略，助力“一体两翼”战略落地，取得多项重要成果。公司全面深入营销 2.0 升级，推行“北新建材全产品系列战略合作”，持续加强与战略客户的合作，取得了良好效果。本项目以前年度使用募集资金95,311,579.29 元，本年度使用募集资金 4,688,420.71 元，截至 2021
年 12 月 31 日累计使用募集资金 100,000,000.00 元。
（2）信息化建设项目：2021 年北新建材持续开展金蝶 ERP 系统全
级次覆盖工作，全面进行条码系统的推广使用，深化设备资产管理系统试点工厂的应用，完成重要信息系统等级保护工作，开展系统部署并推进网络安全保障工作，逐步提高网络安全保障能力。本项目以前年度使用募集资金 26,721,351.28 元，本年度使用募集资金 1,512,516.85 元，
截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 28,233,868.13 元。
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