证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2020-049
北新集团建材股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014
年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行
费用差异 2,346.20 元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金投入募
集资金项目 14,683,307.98 元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 1,090,000,000.00 元，本报告期内
使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 累 计 本 金 转 回
1,096,000,000.00 元。
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
2,265,302,249.63 元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 249,000,000.00 元 （其中以前年度累计使用255,000,000.00 元，报告期内使用 1,090,000,000.00 元，收回本金1,096,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,016,302,249.63元（其中以前年度累计使用 2,001,618,941.65 元，本报告期内使用14,683,307.98 元）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用金额 2,265,302,249.63
元，募集资金专户余额为 5,811,419.98 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为176,928,164.53元(其中以前年度为 172,893,555.02元，本报告期为4,034,609.51 元)。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。管理办法于 2017 年 11 月 30 日经公司第六届董事会
第九次临时会议审议修订，并于 2020 年 11 月 27 日经公司第六届董
事会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根
士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签
订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司总部基地支行 20000000445500001011042 活期 2,723,517.38
中信银行股份有限公司总行营业部 7111010182600467363 活期 3,087,902.60
合计 —— —— 5,811,419.98
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019 年 5 月银行变更名称。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）使用闲置募集资金投资理财产品情况
1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）2014 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资
金投资理财产品的决议期限到期后，于 2015 年 12 月 4 日召开第五
届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集
资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2016 年 12 月 2 日召开第
六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资
金投资理财产品的决议期限到期后，于 2017 年 11 月 30 日召开第六
届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（5）公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资
金投资理财产品的决议期限到期后，于 2018 年 11 月 29 日召开第六
届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（6）公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集
资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2019 年 11 月 28 日召开第
六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 32,800 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（7）公司在第六届董事会第二十二次临时会议关于使用闲置募
集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2020 年 11 月 27 日召开
第六届董事会第二十六次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 28,500 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
报告期内公司累计购买结构性存款理财产品 1,090,000,000.00
元，期末结构性存款本金余额为 249,000,000.00 元。报告期内累计确认结构性存款投资收益 3,852,075.34 元，期末应收结构性存款收益 292,082.19 元。
本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)：
受托人 是否关 产品类 报酬确 期末应
委托理财金额 起始日期 终止日期 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益
名称 联交易 型 定方式 收收益
结构性 保 本 浮
否 70,000,000.00 2020/9/7 2021/3/8 70,000,000.00 1,012,219.18
北京银 存款 动收益
行股份 结构性 保 本 浮
否 70,000,000.00 2021/3/10 2021/4/19 70,000,000.00 70,000,000.00 207,123.29
有限公
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