长江证券股份有限公司
财务报告
(2021 年 6 月 30 日)
合并及母公司资产负债表(未经审计)
编制单位:长江证券股份有限公司 2021年6月30日 单位:人民币元
项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
资产:
货币资金 八.1 38,419,589,689.94 30,683,937,472.91 34,513,012,375.09 28,280,822,365.71
其中:客户资金存款 八.1 30,447,353,713.53 27,358,582,688.00 26,364,788,662.64 23,605,208,356.37
结算备付金 八.2 5,859,425,032.75 5,570,048,572.26 5,638,486,343.31 5,761,095,135.16
其中:客户备付金 八.2 5,008,449,883.56 4,726,267,561.74 4,904,534,688.15 4,748,884,013.31
拆出资金 - - - -
融出资金 八.3 31,250,806,607.37 31,077,651,697.48 29,858,273,925.45 29,825,961,937.91
衍生金融资产 八.4 4,791,245.88 520,000.00 6,569,120.14 3,065,590.00
存出保证金 八.5 2,939,398,236.86 574,038,759.38 2,365,890,687.98 398,644,482.55
应收款项 八.6 518,839,467.71 417,942,667.54 489,155,658.73 388,848,315.84
合同资产 - - - -
买入返售金融资产 八.7 4,971,770,359.67 3,590,114,003.27 6,221,032,060.00 4,809,788,806.76
持有待售资产 - - - -
金融投资: - - - -
交易性金融资产 八.8 43,263,128,808.76 32,537,770,039.78 33,497,739,537.24 30,478,168,168.09
债权投资 八.9 - - - -
其他债权投资 八.10 29,726,464,304.84 29,726,464,304.84 16,600,003,826.03 16,600,003,826.03
其他权益工具投资 八.11 61,006,773.31 40,000,000.00 2,522,557,660.17 2,501,629,458.86
长期股权投资 八.12 十七.1 1,336,830,014.41 6,768,111,875.47 1,294,922,864.06 6,663,343,910.49
投资性房地产 - - - -
固定资产 八.13 249,272,847.40 236,087,285.07 263,302,926.70 249,948,365.01
在建工程 八.14 4,732,994.76 4,732,994.76 2,700,119.83 2,700,119.83
使用权资产 八.15 453,440,773.27 364,347,089.24 不适用 不适用
无形资产 八.16 86,189,080.00 71,005,947.63 104,657,086.72 89,890,381.47
商誉 八.17 71,767,008.60 - 71,767,008.60 -
递延所得税资产 八.18 732,606,553.71 606,540,680.74 740,779,079.08 620,919,330.09
其他资产 八.19 178,050,289.87 152,356,482.15 218,763,304.91 158,668,525.81
资产总计 160,128,110,089.11 142,421,669,872.52 134,409,613,584.04 126,833,498,719.61
负债:
短期借款 - - - -
应付短期融资款 八.23 7,987,396,721.87 7,987,396,721.87 5,000,857,042.41 5,000,857,042.41
拆入资金 八.24 4,912,378,527.79 4,912,378,527.79 4,901,701,111.10 4,901,701,111.10
交易性金融负债 八.25 35,249,073.30 - 78,937,816.19 -
衍生金融负债 八.4 7,418,038.11 3,661,605.04 14,829,227.27 6,283,784.90
卖出回购金融资产款 八.26 24,996,211,363.61 24,031,930,472.25 20,085,062,439.61 19,805,165,238.61
代理买卖证券款 八.27 37,705,099,546.80 32,218,429,383.81 33,131,426,837.47 28,521,964,956.53
代理承销证券款 八.28 5,072,000.00